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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 787.00 | 1 208.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 881.00 | 12 243.00 | 2 207 638.00 | 2 219 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 412 806.00 | | 412 806.00 | 412 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CF Disponibilités | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 763.00 | | 612 763.00 | 612 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 644.00 | 12 243.00 | 2 820 401.00 | 2 832 644.00 |
CU Autres participations | 2 217 886.00 | 11 456.00 | 2 206 430.00 | 2 217 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 177.00 | 22 004.00 | | 35 177.00 |
DG Autres réserves | 668 360.00 | 418 074.00 | | 668 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 548.00 | 263 459.00 | | 235 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 085.00 | 1 354 537.00 | | 1 590 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 872.00 | 1 032 469.00 | | 830 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 999.00 | 55 114.00 | | 314 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 831.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 111.00 | 26 810.00 | | 81 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 316.00 | 1 115 224.00 | | 1 230 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 401.00 | 2 469 761.00 | | 2 820 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 980.00 | -1 186.00 | | -15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 541.00 | 350 139.00 | | 392 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 993.00 | 86 680.00 | | 156 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 548.00 | 263 459.00 | | 235 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 163.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 163.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 999.00 | 314 999.00 | | 314 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 872.00 | 207 755.00 | 623 117.00 | 830 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 126.00 | 443 126.00 | | 443 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 126.00 | 443 126.00 | | 443 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 316.00 | 607 199.00 | 623 117.00 | 1 230 316.00 |