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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 3 110.00 | 4 466.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 400.00 | 3 110.00 | 1 943 290.00 | 1 946 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BZ Autres créances | 816 390.00 | | 816 390.00 | 816 390.00 |
CF Disponibilités | 1 653 392.00 | | 1 653 392.00 | 1 653 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 082.00 | | 2 559 082.00 | 2 559 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 482.00 | 3 110.00 | 4 502 372.00 | 4 505 482.00 |
CU Autres participations | 1 938 824.00 | | 1 938 824.00 | 1 938 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 46 954.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 1 943 518.00 | 892 131.00 | | 1 943 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 222.00 | 1 134 533.00 | | 287 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 840.00 | 2 724 618.00 | | 2 946 840.00 |
DP Provisions pour risques | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 292.00 | 1 603 011.00 | | 1 384 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 598.00 | 76 847.00 | | 19 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 4 401.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 412.00 | 40 089.00 | | 47 412.00 |
EA Autres dettes | | 898 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 013.00 | 2 623 171.00 | | 1 463 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 372.00 | 5 347 790.00 | | 4 502 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 792.00 | 2 623 171.00 | | 313 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2 204 390.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 855 698.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 870.00 | 3 541 673.00 | | 572 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 647.00 | 2 407 140.00 | | 285 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 222.00 | 1 134 533.00 | | 287 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 153.00 | | 3 247.00 | 1 943 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | 3 247.00 | 4 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 824.00 | | | 1 938 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 1 475.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 475.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 804 149.00 | 804 149.00 | | 804 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 835.00 | 228 614.00 | 916 803.00 | 1 377 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 690.00 | 905 690.00 | | 905 690.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 013.00 | 313 792.00 | 916 803.00 | 1 463 013.00 |