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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 246.00 | 433.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 565.00 | 3 544.00 | 2 215 021.00 | 2 218 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 903.00 | 3 544.00 | 2 341 360.00 | 2 344 903.00 |
CU Autres participations | 2 217 886.00 | 3 297.00 | 2 214 589.00 | 2 217 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 323.00 | -13 189.00 | | 198 323.00 |
DL TOTAL (I) | 836 134.00 | 637 811.00 | | 836 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 143.00 | 1 721 429.00 | | 1 437 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 12 895.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 792.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
EA Autres dettes | | 702 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 226.00 | 2 437 704.00 | | 1 505 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 360.00 | 3 075 514.00 | | 2 341 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 649 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 441.00 | 650 483.00 | | 236 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 117.00 | 663 673.00 | | 38 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 323.00 | -13 189.00 | | 198 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 226.00 | 280 896.00 | 806 446.00 | 1 505 226.00 |