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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 168.00 | 61 760.00 | 24 408.00 | 86 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 21 554.00 | 4 706.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 263.00 | 251 620.00 | 81 643.00 | 333 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 018.00 | 334 934.00 | 165 084.00 | 500 018.00 |
BP En cours de production de services | 591 593.00 | | 591 593.00 | 591 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 037.00 | 12 950.00 | 452 087.00 | 465 037.00 |
BZ Autres créances | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CF Disponibilités | 493 478.00 | | 493 478.00 | 493 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 352.00 | 12 950.00 | 1 694 402.00 | 1 707 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 371.00 | 347 884.00 | 1 859 486.00 | 2 207 371.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 895 002.00 | 862 730.00 | | 895 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 814.00 | 116 272.00 | | 130 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 417.00 | 1 117 602.00 | | 1 164 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444.00 | 13 041.00 | | 4 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 100 624.00 | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 731.00 | 566 230.00 | | 612 731.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 11 914.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 069.00 | 741 309.00 | | 695 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 486.00 | 1 858 911.00 | | 1 859 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 069.00 | 736 865.00 | | 695 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 985 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 456.00 | |
FM Production stockée | | | -49 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | 3 308.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 3 308.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 248.00 | 4 482.00 | | 37 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 709.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 829.00 | 5 191.00 | | 37 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 727.00 | -1 883.00 | | -32 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 151.00 | 30 603.00 | | 37 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 493.00 | 2 958 974.00 | | 3 019 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 679.00 | 2 842 702.00 | | 2 888 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 814.00 | 116 272.00 | | 130 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 219.00 | | 48 499.00 | 454 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 500 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 359 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 494.00 | | 24 674.00 | 61 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 398.00 | | 23 825.00 | 338 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 899.00 | 46 155.00 | 2 119.00 | 290 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 403.00 | 15 357.00 | | 46 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 496.00 | 30 798.00 | 2 119.00 | 244 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 259.00 | 12 950.00 | 9 259.00 | 9 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 259.00 | 12 950.00 | 9 259.00 | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | 12 950.00 | 9 259.00 | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 950.00 | 9 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 490.00 | 303 490.00 | | 303 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 449 497.00 | | | 449 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 408.00 | 637 408.00 | | 637 408.00 |
VW T.V.A. | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 069.00 | 695 069.00 | | 695 069.00 |