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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 885.00 | 84 902.00 | 4 983.00 | 89 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 9 340.00 | 4 276.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 607.00 | 317 989.00 | 103 619.00 | 421 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 538.00 | 412 230.00 | 155 308.00 | 567 538.00 |
BP En cours de production de services | 457 335.00 | | 457 335.00 | 457 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 530.00 | 43 142.00 | 786 389.00 | 829 530.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 922 051.00 | | 922 051.00 | 922 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 856.00 | 43 142.00 | 2 314 715.00 | 2 357 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 394.00 | 455 372.00 | 2 470 022.00 | 2 925 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 047 962.00 | 1 026 577.00 | | 1 047 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | 106 925.00 | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 957.00 | 1 272 102.00 | | 1 297 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 975.00 | 70 874.00 | | 454 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 66 966.00 | | 56 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 873.00 | 546 877.00 | | 635 873.00 |
EA Autres dettes | 24 256.00 | 67 683.00 | | 24 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 065.00 | 752 401.00 | | 1 172 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 022.00 | 2 024 503.00 | | 2 470 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 035.00 | 702 120.00 | | 735 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 500.00 | | 44 051.00 | 599 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 42 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 014.00 | 567 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 997.00 | 89 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 712.00 | 435 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 070.00 | | 7 812.00 | 88 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 703.00 | | 36 231.00 | 468 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 727.00 | | 8.00 | 42 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 608.00 | 61 331.00 | 75 709.00 | 426 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 108.00 | 6 791.00 | 5 997.00 | 84 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 499.00 | 54 541.00 | 69 712.00 | 342 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 368.00 | 43 142.00 | 54 368.00 | 54 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 368.00 | 43 142.00 | 54 368.00 | 54 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 368.00 | 43 142.00 | 54 368.00 | 54 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 142.00 | 54 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 778 680.00 | 778 680.00 | | 778 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
VB T. V. A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 975.00 | 17 944.00 | 437 030.00 | 454 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 975.00 | 918 125.00 | 50 850.00 | 968 975.00 |
VW T.V.A. | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 065.00 | 735 035.00 | 437 030.00 | 1 172 065.00 |