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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 955.00 | 100 635.00 | 6 320.00 | 106 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 16 544.00 | 8 100.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 194.00 | 281 516.00 | 101 678.00 | 383 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 520.00 | 398 695.00 | 158 825.00 | 557 520.00 |
BP En cours de production de services | 717 383.00 | | 717 383.00 | 717 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 810.00 | 121 851.00 | 684 959.00 | 806 810.00 |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 447 058.00 | | 447 058.00 | 447 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 897.00 | 121 851.00 | 2 049 046.00 | 2 170 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 417.00 | 520 547.00 | 2 207 870.00 | 2 728 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 993 733.00 | 959 896.00 | | 993 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 844.00 | 171 836.00 | | 200 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 177.00 | 1 270 333.00 | | 1 333 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 66 852.00 | | 76 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 467.00 | 617 374.00 | | 748 467.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 18 085.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 694.00 | 702 312.00 | | 874 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 870.00 | 1 972 644.00 | | 2 207 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 902.00 | | 3 260 902.00 | 3 260 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 902.00 | | 3 260 902.00 | 3 260 902.00 |
FM Production stockée | | | 36 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 868.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | 3 416.00 | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 244.00 | 3 416.00 | | 38 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 2 204.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | 298.00 | | 13 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 468.00 | 2 502.00 | | 19 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 775.00 | 914.00 | | 18 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 538.00 | 39 288.00 | | 54 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 424.00 | 3 240 121.00 | | 3 391 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 579.00 | 3 068 285.00 | | 3 190 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 844.00 | 171 836.00 | | 200 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 550.00 | | 90 647.00 | 544 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 733.00 | 42 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 677.00 | 557 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 653.00 | 407 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 461.00 | | 3 784.00 | 103 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 762.00 | | 66 729.00 | 384 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 327.00 | | 20 133.00 | 56 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 841.00 | 54 540.00 | 43 686.00 | 387 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 835.00 | 15 800.00 | | 84 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 006.00 | 38 740.00 | 43 686.00 | 303 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
6T Sur comptes clients | 45 498.00 | 78 868.00 | 2 515.00 | 45 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 615.00 | 78 868.00 | 26 632.00 | 69 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 615.00 | 78 868.00 | 26 632.00 | 69 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 868.00 | 26 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 824.00 | 364 824.00 | | 364 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 606 589.00 | 606 589.00 | | 606 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 776.00 | 7 927.00 | 26 849.00 | 34 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 583.00 | 921 583.00 | | 921 583.00 |
VW T.V.A. | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 694.00 | 847 845.00 | 26 849.00 | 874 694.00 |