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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 870.00 | 2 857.00 | 3 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905.00 | 10 633.00 | 8 273.00 | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 619.00 | 362 292.00 | 163 327.00 | 525 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 682.00 | 373 795.00 | 216 887.00 | 590 682.00 |
BP En cours de production de services | 549 979.00 | | 549 979.00 | 549 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 921.00 | 72 111.00 | 740 810.00 | 812 921.00 |
BZ Autres créances | 204 511.00 | | 204 511.00 | 204 511.00 |
CF Disponibilités | 454 669.00 | | 454 669.00 | 454 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 679.00 | 72 111.00 | 2 050 568.00 | 2 122 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 361.00 | 445 905.00 | 2 267 455.00 | 2 713 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 045 357.00 | 1 047 962.00 | | 1 045 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 864.00 | 111 395.00 | | -218 864.00 |
DL TOTAL (I) | 965 094.00 | 1 297 957.00 | | 965 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 183.00 | 454 975.00 | | 498 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 56 961.00 | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 064.00 | 635 873.00 | | 713 064.00 |
EA Autres dettes | 19 052.00 | 24 256.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 362.00 | 1 172 065.00 | | 1 302 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 455.00 | 2 470 022.00 | | 2 267 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 922.00 | 735 035.00 | | 948 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 538.00 | | 117 480.00 | 567 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 336.00 | 590 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 302.00 | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 544 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 885.00 | | 4 144.00 | 89 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 223.00 | | 113 336.00 | 435 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 230.00 | 55 900.00 | 94 336.00 | 412 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 902.00 | 6 270.00 | 90 302.00 | 84 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 328.00 | 49 631.00 | 4 034.00 | 327 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 142.00 | 41 693.00 | 12 724.00 | 43 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 142.00 | 41 693.00 | 12 724.00 | 43 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 142.00 | 41 693.00 | 12 724.00 | 43 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 693.00 | 12 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 424.00 | 399 424.00 | | 399 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 734 135.00 | 734 135.00 | | 734 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
VB T. V. A. | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 183.00 | 144 744.00 | 353 439.00 | 498 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 861.00 | 1 054 075.00 | 78 786.00 | 1 132 861.00 |
VW T.V.A. | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 362.00 | 948 922.00 | 353 439.00 | 1 302 362.00 |