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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 070.00 | 84 108.00 | 3 962.00 | 88 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 253.00 | 19 030.00 | 6 224.00 | 25 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 450.00 | 323 470.00 | 119 980.00 | 443 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 500.00 | 426 608.00 | 172 893.00 | 599 500.00 |
BP En cours de production de services | 538 847.00 | | 538 847.00 | 538 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 163.00 | 54 368.00 | 613 795.00 | 668 163.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 369.00 | | 584 369.00 | 584 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 979.00 | 54 368.00 | 1 851 611.00 | 1 905 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 479.00 | 480 976.00 | 2 024 503.00 | 2 505 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 026 577.00 | 993 733.00 | | 1 026 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 925.00 | 200 844.00 | | 106 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 102.00 | 1 333 177.00 | | 1 272 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 874.00 | 34 776.00 | | 70 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 77 095.00 | | 66 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 877.00 | 748 467.00 | | 546 877.00 |
EA Autres dettes | 67 683.00 | 15 395.00 | | 67 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 401.00 | 875 732.00 | | 752 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 503.00 | 2 208 908.00 | | 2 024 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 120.00 | 848 883.00 | | 702 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 520.00 | | 69 245.00 | 557 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 599 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 265.00 | 88 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 955.00 | | 8 380.00 | 106 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 838.00 | | 60 866.00 | 407 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 695.00 | 55 177.00 | 27 265.00 | 398 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 635.00 | 10 738.00 | 27 265.00 | 100 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 060.00 | 44 440.00 | | 298 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 851.00 | 5 000.00 | 72 483.00 | 121 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 851.00 | 5 000.00 | 72 483.00 | 121 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 851.00 | 5 000.00 | 72 483.00 | 121 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 72 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 602 921.00 | 602 921.00 | | 602 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VB T. V. A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 874.00 | 20 593.00 | 50 281.00 | 70 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 890.00 | 797 890.00 | | 797 890.00 |
VW T.V.A. | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 401.00 | 702 120.00 | 50 281.00 | 752 401.00 |