| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 461.00 | 84 835.00 | 18 626.00 | 103 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 688.00 | 20 648.00 | 2 040.00 | 22 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 073.00 | 282 358.00 | 79 716.00 | 362 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 550.00 | 387 841.00 | 156 708.00 | 544 550.00 |
BP En cours de production de services | 680 476.00 | 24 117.00 | 656 359.00 | 680 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 443.00 | 45 498.00 | 444 944.00 | 490 443.00 |
BZ Autres créances | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CF Disponibilités | 552 804.00 | | 552 804.00 | 552 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 552.00 | 69 615.00 | 1 815 936.00 | 1 885 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 101.00 | 457 457.00 | 1 972 644.00 | 2 430 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 959 896.00 | 923 817.00 | | 959 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 836.00 | 216 080.00 | | 171 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 333.00 | 1 278 496.00 | | 1 270 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 852.00 | 59 936.00 | | 66 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 374.00 | 888 990.00 | | 617 374.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | 19 861.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 312.00 | 968 787.00 | | 702 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 644.00 | 2 247 283.00 | | 1 972 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 312.00 | 968 787.00 | | 702 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 520.00 | | 90 705.00 | 485 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 333.00 | 56 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 675.00 | 544 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 103 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 384 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 632.00 | | 20 119.00 | 83 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 561.00 | | 44 253.00 | 347 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 327.00 | | 26 333.00 | 54 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 094.00 | 54 090.00 | 7 342.00 | 341 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 811.00 | 20 314.00 | 290.00 | 64 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 282.00 | 33 776.00 | 7 052.00 | 276 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | 39 500.00 | 14 639.00 | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | 63 617.00 | 14 639.00 | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | 63 617.00 | 14 639.00 | 20 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 617.00 | 14 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | 1 491.00 | | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 400 445.00 | | | 400 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
VB T. V. A. | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 399.00 | 667 399.00 | | 667 399.00 |
VW T.V.A. | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 312.00 | 702 312.00 | | 702 312.00 |