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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 632.00 | 64 811.00 | 18 821.00 | 83 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 688.00 | 19 410.00 | 3 279.00 | 22 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 872.00 | 256 873.00 | 68 000.00 | 324 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 520.00 | 341 094.00 | 144 426.00 | 485 520.00 |
BP En cours de production de services | 695 752.00 | | 695 752.00 | 695 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 531.00 | 20 637.00 | 781 894.00 | 802 531.00 |
BZ Autres créances | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CF Disponibilités | 500 923.00 | | 500 923.00 | 500 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 494.00 | 20 637.00 | 2 102 857.00 | 2 123 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 014.00 | 361 731.00 | 2 247 283.00 | 2 609 014.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 923 817.00 | 895 002.00 | | 923 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 080.00 | 130 814.00 | | 216 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 496.00 | 1 164 417.00 | | 1 278 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 65 843.00 | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 990.00 | 612 731.00 | | 888 990.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 12 052.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 787.00 | 695 069.00 | | 968 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 283.00 | 1 859 486.00 | | 2 247 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 465.00 | | 3 201 465.00 | 3 201 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 465.00 | | 3 201 465.00 | 3 201 465.00 |
FM Production stockée | | | 104 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 37 248.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 581.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 37 829.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | -32 727.00 | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 595.00 | 37 151.00 | | 57 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 983.00 | 3 019 493.00 | | 3 357 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 904.00 | 2 888 679.00 | | 3 141 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 080.00 | 130 814.00 | | 216 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 018.00 | | 31 783.00 | 500 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 281.00 | 485 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 116.00 | 83 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 165.00 | 347 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 168.00 | | 15 580.00 | 86 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 523.00 | | 16 202.00 | 359 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 935.00 | 50 200.00 | 44 040.00 | 334 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 760.00 | 19 349.00 | 16 298.00 | 61 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 175.00 | 30 850.00 | 27 742.00 | 273 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | 20 637.00 | 12 950.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | 20 637.00 | 12 950.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | 20 637.00 | 12 950.00 | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 147.00 | 442 147.00 | | 442 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 778 091.00 | | | 778 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VB T. V. A. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 947.00 | 941 947.00 | | 941 947.00 |
VW T.V.A. | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 787.00 | 968 787.00 | | 968 787.00 |