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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 310.00 | 107 630.00 | 4 681.00 | 112 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 091.00 | 138 301.00 | 2 790.00 | 141 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 215.00 | 248 191.00 | 9 024.00 | 257 215.00 |
BT Marchandises | 776 658.00 | 41 970.00 | 734 688.00 | 776 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 958.00 | 300 874.00 | 2 160 084.00 | 2 460 958.00 |
BZ Autres créances | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
CF Disponibilités | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 144.00 | 342 844.00 | 3 083 299.00 | 3 426 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 359.00 | 591 035.00 | 3 092 324.00 | 3 683 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 265 002.00 | | | 265 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 980 298.00 | | | 980 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 217.00 | | | 1 499 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 781.00 | | | 448 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
EA Autres dettes | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 025.00 | | | 2 112 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 324.00 | | | 3 092 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 025.00 | | | 2 112 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499 217.00 | | | 1 499 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 479.00 | 213 230.00 | 3 391 709.00 | 3 178 479.00 |
FG Production vendue services | 215 745.00 | | 215 745.00 | 215 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 224.00 | 213 230.00 | 3 607 454.00 | 3 394 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 899.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 095.00 | | | 3 660 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 368.00 | | | 3 642 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 257 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 255 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 311.00 | | | 256 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 035.00 | 3 806.00 | 650.00 | 245 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 035.00 | 3 806.00 | 650.00 | 245 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 405.00 | 41 970.00 | 33 405.00 | 33 405.00 |
6T Sur comptes clients | 303 685.00 | 2 929.00 | 5 740.00 | 303 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 090.00 | 44 899.00 | 39 145.00 | 337 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 090.00 | 44 899.00 | 39 145.00 | 337 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 899.00 | 39 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 801.00 | | | 2 080 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 157.00 | | | 380 157.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VC Groupe et associés | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 217.00 | 1 499 217.00 | | 1 499 217.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 732.00 | 2 237 561.00 | 403 171.00 | 2 640 732.00 |
VW T.V.A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 025.00 | 2 112 025.00 | | 2 112 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
ST Autres comptes | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -41 504.00 | | | -41 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 405.00 | | | 598 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 706.00 | | | 618 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 442.00 | | | 295 442.00 |