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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 853.00 | 1 804.00 | 9 049.00 | 10 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 920.00 | 32.00 | 1 888.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 59 373.00 | 26 975.00 | 32 398.00 | 59 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 6 376.00 | 4 825.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 223.00 | 109 364.00 | 4 860.00 | 114 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 196.00 | 144 552.00 | 58 644.00 | 203 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 436 127.00 | 38 373.00 | 1 397 754.00 | 1 436 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 799.00 | 211 919.00 | 3 176 880.00 | 3 388 799.00 |
BZ Autres créances | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 290.00 | 250 292.00 | 4 771 998.00 | 5 022 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 486.00 | 394 844.00 | 4 830 643.00 | 5 225 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | 486 370.00 | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 334 727.00 | 272 836.00 | | 334 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 829.00 | 61 891.00 | | 80 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 126.00 | 1 032 297.00 | | 1 113 126.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 1 139.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | 149 739.00 | | 179 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 455.00 | 213 112.00 | | 201 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EA Autres dettes | 3 257 944.00 | 3 003 721.00 | | 3 257 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 516.00 | 3 367 710.00 | | 3 647 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 643.00 | 4 470 007.00 | | 4 830 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 516.00 | 3 367 710.00 | | 3 647 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 1 139.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 807.00 | 237 082.00 | 4 215 889.00 | 3 978 807.00 |
FG Production vendue services | 576 399.00 | | 576 399.00 | 576 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 207.00 | 237 082.00 | 4 792 289.00 | 4 555 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 414.00 | 3 031.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | 30 810.00 | | 30 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 071.00 | 4 776 608.00 | | 5 101 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 242.00 | 4 714 718.00 | | 5 020 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 829.00 | 61 891.00 | | 80 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 501.00 | | 15 350.00 | 279 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 656.00 | 203 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 656.00 | 190 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 1 153.00 | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 248.00 | | 14 197.00 | 268 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 680.00 | 9 251.00 | 91 379.00 | 226 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 680.00 | 7 447.00 | 91 379.00 | 226 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 933.00 | 38 373.00 | 70 933.00 | 70 933.00 |
6T Sur comptes clients | 224 583.00 | 211 919.00 | 224 583.00 | 224 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 516.00 | 250 292.00 | 295 516.00 | 295 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 516.00 | 250 292.00 | 295 516.00 | 365 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 292.00 | 295 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 799.00 | 3 388 799.00 | | 3 388 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VC Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 134.00 | 3 241 134.00 | | 3 241 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 094.00 | 3 567 540.00 | 1 554.00 | 3 569 094.00 |
VW T.V.A. | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 516.00 | 3 647 516.00 | | 3 647 516.00 |