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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 310.00 | 108 293.00 | 4 018.00 | 112 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 340.00 | 655.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 099.00 | 139 499.00 | 8 600.00 | 148 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 958.00 | 250 132.00 | 14 826.00 | 264 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 739 211.00 | 25 419.00 | 713 792.00 | 739 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 487.00 | 288 122.00 | 2 304 365.00 | 2 592 487.00 |
BZ Autres créances | 111 386.00 | | 111 386.00 | 111 386.00 |
CF Disponibilités | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 420.00 | 313 541.00 | 3 244 879.00 | 3 558 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 378.00 | 563 673.00 | 3 259 705.00 | 3 823 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 634.00 | | | 365 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 282 729.00 | | | 282 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 793.00 | | | 1 052 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 758.00 | | | 1 475 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 643.00 | | | 422 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 912.00 | | | 2 206 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 705.00 | | | 3 259 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 912.00 | | | 2 206 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 758.00 | | | 1 475 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 363.00 | 340 540.00 | 3 393 903.00 | 3 053 363.00 |
FG Production vendue services | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 026.00 | 340 540.00 | 3 598 566.00 | 3 258 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 173.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 661.00 | | | 3 680 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 167.00 | | | 3 608 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 215.00 | | 9 911.00 | 257 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 264 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 263 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 661.00 | | 9 911.00 | 255 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 191.00 | 4 109.00 | 2 168.00 | 248 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 191.00 | 4 109.00 | 2 168.00 | 248 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 970.00 | 25 419.00 | 41 970.00 | 41 970.00 |
6T Sur comptes clients | 300 874.00 | 5 754.00 | 18 507.00 | 300 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 844.00 | 31 173.00 | 60 477.00 | 342 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 844.00 | 31 173.00 | 60 477.00 | 342 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 173.00 | 60 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 643.00 | 422 643.00 | | 422 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 170.00 | | | 2 233 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 317.00 | | | 359 317.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 758.00 | 1 475 758.00 | | 1 475 758.00 |
VI Groupe et associés | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
VP Divers | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 949.00 | 2 345 761.00 | 367 188.00 | 2 712 949.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 912.00 | 2 206 912.00 | | 2 206 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
ST Autres comptes | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -33 819.00 | | | -33 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 614.00 | | | 566 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 759.00 | | | 587 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 270.00 | | | 259 270.00 |