| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
AP Constructions | 125 364.00 | 110 414.00 | 14 950.00 | 125 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 2 758.00 | 3 483.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 084.00 | 106 450.00 | 8 635.00 | 115 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 383.00 | 219 622.00 | 41 761.00 | 261 383.00 |
BT Marchandises | 1 155 505.00 | 33 803.00 | 1 121 703.00 | 1 155 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 887.00 | 336 464.00 | 2 373 423.00 | 2 709 887.00 |
BZ Autres créances | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
CF Disponibilités | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 048.00 | 370 267.00 | 3 892 781.00 | 4 263 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 430.00 | 589 889.00 | 3 934 542.00 | 4 524 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 293 103.00 | | | 293 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 970 406.00 | | | 970 406.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 916.00 | | | 503 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
EA Autres dettes | 2 273 678.00 | | | 2 273 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 136.00 | | | 2 894 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 542.00 | | | 3 934 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 136.00 | | | 2 894 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 375.00 | 269 996.00 | 3 644 371.00 | 3 374 375.00 |
FG Production vendue services | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 751.00 | 269 996.00 | 3 967 747.00 | 3 697 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 648.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 252.00 | | | 4 018 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 519.00 | | | 4 038 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 081.00 | | 28 105.00 | 269 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 803.00 | 261 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 803.00 | 251 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 527.00 | | 19 301.00 | 267 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 523.00 | 3 902.00 | 35 803.00 | 251 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 523.00 | 3 902.00 | 35 803.00 | 251 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 907.00 | 33 803.00 | 24 907.00 | 24 907.00 |
6T Sur comptes clients | 290 131.00 | 50 845.00 | 4 511.00 | 290 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 038.00 | 84 648.00 | 29 418.00 | 315 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 038.00 | 84 648.00 | 29 418.00 | 385 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 648.00 | 29 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 916.00 | 503 916.00 | | 503 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 327.00 | 1 948 327.00 | | 1 948 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 560.00 | 761 560.00 | | 761 560.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 28 070.00 | 16 948.00 | 11 122.00 | 28 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 897.00 | 2 271 897.00 | | 2 271 897.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 929.00 | 263 929.00 | | 263 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 161.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 732.00 | 3 002 056.00 | 12 676.00 | 3 014 732.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 136.00 | 2 894 136.00 | | 2 894 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 657.00 | | | 263 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
ST Autres comptes | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
YT Sous‐traitance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 467.00 | | | 277 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 357.00 | | | 625 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 585.00 | | | 731 585.00 |
ZE Dividendes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 126.00 | | | 384 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |