| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 853.00 | 5 422.00 | 5 431.00 | 10 853.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 128.00 | 1 792.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 59 853.00 | 31 116.00 | 28 736.00 | 59 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034.00 | 9 334.00 | 17 700.00 | 27 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 136.00 | 110 907.00 | 4 230.00 | 115 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 602.00 | 156 907.00 | 61 695.00 | 218 602.00 |
BT Marchandises | 2 173 118.00 | 74 269.00 | 2 098 849.00 | 2 173 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 657.00 | 239 079.00 | 3 622 578.00 | 3 861 657.00 |
BZ Autres créances | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 640.00 | 313 349.00 | 5 804 291.00 | 6 117 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 242.00 | 470 256.00 | 5 865 986.00 | 6 336 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 337.00 | | | 241 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | 486 370.00 | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 415 557.00 | 334 727.00 | | 415 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 151.00 | 80 829.00 | | 197 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 277.00 | 1 113 126.00 | | 1 310 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 770.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 189.00 | 179 101.00 | | 960 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 871.00 | 201 455.00 | | 172 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 335.00 | 8 246.00 | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 3 414 590.00 | 3 257 944.00 | | 3 414 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 709.00 | 3 647 516.00 | | 4 555 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 986.00 | 4 830 643.00 | | 5 865 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 709.00 | 3 647 516.00 | | 4 555 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 770.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 359.00 | 245 888.00 | 4 903 247.00 | 4 657 359.00 |
FG Production vendue services | 717 837.00 | | 717 837.00 | 717 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 196.00 | 245 888.00 | 5 621 084.00 | 5 375 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 430.00 | |
GE Autres charges | | | 60 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 831.00 | 10 509.00 | | 10 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 318.00 | 1 415.00 | | 3 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 539.00 | 15.00 | | 5 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 539.00 | 15.00 | | 5 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | -262.00 | | 5 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 386.00 | 3 414.00 | | 21 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 456.00 | 30 365.00 | | 82 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 698.00 | 5 101 071.00 | | 5 746 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 547.00 | 5 020 242.00 | | 5 549 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 151.00 | 80 829.00 | | 197 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 196.00 | | 19 477.00 | 203 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 071.00 | | 218 602.00 | 4 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | 206 195.00 | 4 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 789.00 | | 19 477.00 | 190 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 552.00 | 12 355.00 | | 144 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 3 618.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 748.00 | 8 738.00 | | 142 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 373.00 | 74 269.00 | 38 373.00 | 38 373.00 |
6T Sur comptes clients | 211 919.00 | 27 160.00 | | 211 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 292.00 | 101 430.00 | 38 373.00 | 250 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 292.00 | 101 430.00 | 108 373.00 | 320 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 430.00 | 108 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 189.00 | 960 189.00 | | 960 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 320.00 | 3 620 320.00 | | 3 620 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 588.00 | 3 400 588.00 | | 3 400 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 903.00 | 3 697 012.00 | 242 891.00 | 3 939 903.00 |
VW T.V.A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 709.00 | 4 555 709.00 | | 4 555 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
ST Autres comptes | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
YT Sous‐traitance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 517.00 | | | 896 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 856.00 | | | 914 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 314.00 | | | 425 314.00 |