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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 141 112.00 | 113 469.00 | 27 643.00 | 141 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 4 534.00 | 6 668.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 934.00 | 108 677.00 | 7 257.00 | 115 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 501.00 | 226 680.00 | 52 822.00 | 279 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 1 574 925.00 | 70 933.00 | 1 503 992.00 | 1 574 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 380.00 | 224 583.00 | 2 800 797.00 | 3 025 380.00 |
BZ Autres créances | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CF Disponibilités | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 701.00 | 295 516.00 | 4 417 186.00 | 4 712 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 203.00 | 522 195.00 | 4 470 007.00 | 4 992 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 324.00 | | | 373 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 297.00 | | | 1 032 297.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
EA Autres dettes | 3 003 721.00 | | | 3 003 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 710.00 | | | 3 367 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 007.00 | | | 4 470 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 710.00 | | | 3 367 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 902.00 | 173 657.00 | 3 887 559.00 | 3 713 902.00 |
FG Production vendue services | 641 024.00 | | 641 024.00 | 641 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 926.00 | 173 657.00 | 4 528 583.00 | 4 354 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 608.00 | | | 4 776 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 718.00 | | | 4 714 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 383.00 | | 22 454.00 | 261 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | 896.00 | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | | 21 558.00 | 251 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 622.00 | 7 058.00 | | 219 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 622.00 | 7 058.00 | | 219 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 803.00 | 70 933.00 | 33 803.00 | 33 803.00 |
6T Sur comptes clients | 336 464.00 | 20 419.00 | 132 300.00 | 336 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 267.00 | 91 352.00 | 166 103.00 | 370 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 267.00 | 161 352.00 | 236 103.00 | 440 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 352.00 | 236 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 739.00 | 149 739.00 | | 149 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 056.00 | 2 652 056.00 | | 2 652 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 737.00 | 3 001 737.00 | | 3 001 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 630.00 | 2 709 751.00 | 374 878.00 | 3 084 630.00 |
VW T.V.A. | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 710.00 | 3 367 710.00 | | 3 367 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 433.00 | | | 291 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
ST Autres comptes | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
YT Sous‐traitance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 711.00 | | | 681 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 758.00 | | | 687 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 099.00 | | | 369 099.00 |