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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 707.00 | 109 116.00 | 5 591.00 | 114 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 2 462.00 | 1 682.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 676.00 | 139 945.00 | 8 731.00 | 148 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 081.00 | 251 523.00 | 17 558.00 | 269 081.00 |
BT Marchandises | 762 173.00 | 24 907.00 | 737 266.00 | 762 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 756.00 | 290 131.00 | 2 647 625.00 | 2 937 756.00 |
BZ Autres créances | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 996.00 | 315 038.00 | 3 541 959.00 | 3 856 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 077.00 | 566 561.00 | 3 559 517.00 | 4 126 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 486 370.00 | | | 486 370.00 |
DH Report à nouveau | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 473.00 | | | 1 031 473.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 426.00 | | | 1 257 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 778 923.00 | | | 778 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 044.00 | | | 2 458 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 517.00 | | | 3 559 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 044.00 | | | 2 458 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257 426.00 | | | 1 257 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 938.00 | 274 181.00 | 3 532 119.00 | 3 257 938.00 |
FG Production vendue services | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 412.00 | 274 181.00 | 3 720 593.00 | 3 446 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 378.00 | | | 3 783 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 497.00 | | | 3 734 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 958.00 | | 4 984.00 | 264 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 269 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 267 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 404.00 | | 4 984.00 | 263 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 132.00 | 2 253.00 | 861.00 | 250 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 132.00 | 2 253.00 | 861.00 | 250 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 419.00 | 24 907.00 | 25 419.00 | 25 419.00 |
6T Sur comptes clients | 288 122.00 | 3 633.00 | 1 625.00 | 288 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 541.00 | 28 541.00 | 27 044.00 | 313 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 541.00 | 98 541.00 | 27 044.00 | 313 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 541.00 | 27 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 454.00 | 313 454.00 | | 313 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 285.00 | | | 2 254 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 471.00 | | | 683 471.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VC Groupe et associés | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 426.00 | 1 257 426.00 | | 1 257 426.00 |
VI Groupe et associés | 774 011.00 | 774 011.00 | | 774 011.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 002.00 | 2 401 000.00 | 690 002.00 | 3 091 002.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 044.00 | 2 458 044.00 | | 2 458 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
ST Autres comptes | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -29 852.00 | | | -29 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 633.00 | | | 196 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 381.00 | | | 587 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 504.00 | | | 606 504.00 |
ZE Dividendes | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 038.00 | | | 267 038.00 |