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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 731.00 | 76 976.00 | 1 756.00 | 78 731.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 215 117.00 | 136 435.00 | 78 682.00 | 215 117.00 |
AP Constructions | 570 805.00 | 400 641.00 | 170 164.00 | 570 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 982.00 | 110 122.00 | 24 860.00 | 134 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511 260.00 | 5 424 548.00 | 2 086 712.00 | 7 511 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 614.00 | 6 223 725.00 | 2 730 888.00 | 8 954 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
BT Marchandises | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 575.00 | 6 914.00 | 2 473 661.00 | 2 480 575.00 |
BZ Autres créances | 637 511.00 | | 637 511.00 | 637 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
CF Disponibilités | 621 318.00 | | 621 318.00 | 621 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 115.00 | 6 914.00 | 4 197 200.00 | 4 204 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 728.00 | 6 230 639.00 | 6 928 089.00 | 13 158 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
CU Autres participations | 55 398.00 | 12 500.00 | 42 898.00 | 55 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 114.00 | 1 558 295.00 | | 1 654 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 144.00 | 95 819.00 | | 228 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 259.00 | 1 929 114.00 | | 2 157 259.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 929.00 | 1 549 772.00 | | 1 788 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 026.00 | 29 277.00 | | 25 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 050.00 | 953 508.00 | | 1 282 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 567.00 | 1 640 060.00 | | 1 385 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
EA Autres dettes | 24 757.00 | 8 400.00 | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 830.00 | 4 181 017.00 | | 4 760 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 089.00 | 6 120 131.00 | | 6 928 089.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 724.00 | 3 131 228.00 | | 3 547 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 10 680 869.00 | 408 408.00 | 11 089 277.00 | 10 680 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 191 581.00 | 408 408.00 | 11 599 989.00 | 11 191 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 612 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 430.00 | 34 360.00 | | 31 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 3 100.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 3 100.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 2 215.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 635.00 | 2 237.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348.00 | 4 452.00 | | 7 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -1 352.00 | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 580.00 | 11 493 582.00 | | 11 877 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 436.00 | 11 397 763.00 | | 11 649 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 144.00 | 95 819.00 | | 228 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 423 256.00 | | 1 326 759.00 | 8 423 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 56 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 401.00 | 8 954 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | 210 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 768.00 | 8 686 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 734.00 | | 24 249.00 | 187 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 057.00 | | 1 299 375.00 | 8 179 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 465.00 | | 3 135.00 | 56 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 871.00 | 740 117.00 | 788 267.00 | 6 196 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 388.00 | 1 601.00 | 1 013.00 | 76 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120 483.00 | 738 517.00 | 787 254.00 | 6 120 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | | 46.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 964.00 | | 46.00 | 81 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 964.00 | | 46.00 | 91 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 050.00 | 1 282 050.00 | | 1 282 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 491.00 | 491 491.00 | | 491 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 261.00 | 338 261.00 | | 338 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 303.00 | | | 2 472 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
VC Groupe et associés | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 815.00 | 574 709.00 | 1 213 106.00 | 1 787 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 900.00 | | | 839 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 714.00 | | | 600 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
VP Divers | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 876.00 | 3 241 022.00 | 9 854.00 | 3 250 876.00 |
VW T.V.A. | 414 265.00 | 414 265.00 | | 414 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 830.00 | 3 547 724.00 | 1 213 106.00 | 4 760 830.00 |