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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 419.00 | 110 353.00 | 44 066.00 | 154 419.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 227 565.00 | 169 893.00 | 57 672.00 | 227 565.00 |
AP Constructions | 596 070.00 | 458 948.00 | 137 121.00 | 596 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 535.00 | 104 319.00 | 14 216.00 | 118 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855 329.00 | 4 147 102.00 | 1 708 228.00 | 5 855 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 137.00 | 5 065 619.00 | 2 053 518.00 | 7 119 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
BT Marchandises | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 237.00 | 17 750.00 | 2 000 488.00 | 2 018 237.00 |
BZ Autres créances | 508 180.00 | | 508 180.00 | 508 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
CF Disponibilités | 1 291 033.00 | | 1 291 033.00 | 1 291 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 551.00 | 17 750.00 | 4 258 801.00 | 4 276 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 688.00 | 5 083 368.00 | 6 312 320.00 | 11 395 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 55 398.00 | 12 500.00 | 42 898.00 | 55 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 144.00 | 1 979 833.00 | | 2 000 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 560.00 | 20 310.00 | | 168 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 704.00 | 2 275 144.00 | | 2 443 704.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 291.00 | 1 449 704.00 | | 1 431 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 10 694.00 | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 844.00 | 968 557.00 | | 977 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 889.00 | 1 430 915.00 | | 1 388 889.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 616.00 | 3 859 870.00 | | 3 808 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 320.00 | 6 135 014.00 | | 6 312 320.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 507.00 | 3 031 522.00 | | 2 973 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 934.00 | | 597 934.00 | 597 934.00 |
FD Production vendue biens | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
FG Production vendue services | 12 015 953.00 | 317 664.00 | 12 333 617.00 | 12 015 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619 900.00 | 317 664.00 | 12 937 564.00 | 12 619 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 161 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 410.00 | 28 094.00 | | 11 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 135.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 135.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 296.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 481.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 525.00 | 6 777.00 | | 48 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 025.00 | -6 642.00 | | -45 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 472.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 741.00 | 13 008 718.00 | | 13 167 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 181.00 | 12 988 407.00 | | 12 999 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 560.00 | 20 310.00 | | 168 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 508.00 | 135 783.00 | | 151 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 851.00 | | 844 268.00 | 7 419 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 58 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 981.00 | 7 119 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141 481.00 | 6 797 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 356.00 | | 8 302.00 | 254 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107 014.00 | | 831 966.00 | 7 107 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 480.00 | | 4 000.00 | 58 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 407.00 | 763 676.00 | 1 141 469.00 | 5 368 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 290.00 | 15 063.00 | | 95 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 117.00 | 748 614.00 | 1 141 469.00 | 5 273 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | 11 632.00 | 6 001.00 | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 123.00 | 11 632.00 | 6 001.00 | 87 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 123.00 | 71 632.00 | 6 001.00 | 87 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 632.00 | 6 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 844.00 | 977 844.00 | | 977 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 221.00 | 571 221.00 | | 571 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | 2 000.00 | 1 582.00 | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 941.00 | 1 996 941.00 | | 1 996 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VB T. V. A. | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 002.00 | 594 893.00 | 835 109.00 | 1 430 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 950.00 | | | 660 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 843.00 | | | 679 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 226.00 | 278 226.00 | | 278 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 714.00 | 2 661 132.00 | 1 582.00 | 2 662 714.00 |
VW T.V.A. | 410 711.00 | 410 711.00 | | 410 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 616.00 | 2 973 507.00 | 835 109.00 | 3 808 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |