| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 495.00 | 102 600.00 | 17 896.00 | 120 495.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 226 772.00 | 189 427.00 | 37 345.00 | 226 772.00 |
AP Constructions | 600 280.00 | 499 303.00 | 100 977.00 | 600 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 435.00 | 113 381.00 | 37 054.00 | 150 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018 831.00 | 4 557 105.00 | 1 461 726.00 | 6 018 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 246.00 | 5 536 819.00 | 1 755 427.00 | 7 292 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 477.00 | 11 570.00 | 2 247 907.00 | 2 259 477.00 |
BZ Autres créances | 712 411.00 | | 712 411.00 | 712 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 878 105.00 | | 1 878 105.00 | 1 878 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 109.00 | | 143 109.00 | 143 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 787.00 | 11 570.00 | 5 079 217.00 | 5 090 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 033.00 | 5 548 389.00 | 6 834 643.00 | 12 383 033.00 |
CU Autres participations | 51 948.00 | 12 500.00 | 39 448.00 | 51 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 134.00 | 2 155 204.00 | | 2 274 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 300.00 | 132 430.00 | | 350 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 751.00 | 26 908.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 185.00 | 2 589 542.00 | | 2 915 185.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 817.00 | 1 807 724.00 | | 1 291 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 2 442.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 773.00 | 966 246.00 | | 1 134 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 564.00 | 1 299 451.00 | | 1 416 564.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 2 894.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 459.00 | 4 078 757.00 | | 3 854 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 643.00 | 6 728 298.00 | | 6 834 643.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 012.00 | 2 844 355.00 | | 3 059 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 590.00 | | 441 590.00 | 441 590.00 |
FD Production vendue biens | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 12 118 809.00 | 408 345.00 | 12 527 154.00 | 12 118 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563 490.00 | 408 345.00 | 12 971 835.00 | 12 563 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 411.00 | 22 436.00 | | 19 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 6 657.00 | | 3 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 527.00 | 6 657.00 | | 18 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 2 338.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 5 450.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 7 788.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 283.00 | -1 131.00 | | 17 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 792.00 | 11 699 267.00 | | 13 142 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 792 492.00 | 11 566 837.00 | | 12 792 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 300.00 | 132 430.00 | | 350 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 702.00 | | 187 544.00 | 7 350 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 67 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 001.00 | 7 292 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 228 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 930.00 | 6 996 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 688.00 | | 3 982.00 | 225 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 349.00 | | 171 897.00 | 7 069 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 665.00 | | 11 665.00 | 55 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 154.00 | 602 994.00 | 230 333.00 | 5 089 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 448.00 | 18 088.00 | 936.00 | 85 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 706.00 | 584 907.00 | 229 397.00 | 5 003 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 10 863.00 | 816.00 | 109.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 867.00 | 816.00 | 109.00 | 85 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 867.00 | 20 816.00 | 15 109.00 | 145 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 816.00 | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 773.00 | 1 134 773.00 | | 1 134 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 662.00 | 553 662.00 | | 553 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 518.00 | 286 518.00 | | 286 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 593.00 | 2 245 593.00 | | 2 245 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VB T. V. A. | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VC Groupe et associés | 507 303.00 | 507 303.00 | | 507 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 627.00 | 495 181.00 | 795 446.00 | 1 290 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 556.00 | | | 576 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 244.00 | 3 114 997.00 | 15 247.00 | 3 130 244.00 |
VW T.V.A. | 434 524.00 | 434 524.00 | | 434 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 459.00 | 3 059 012.00 | 795 446.00 | 3 854 459.00 |