| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 183.00 | 80 209.00 | 27 974.00 | 108 183.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 220 065.00 | 147 039.00 | 73 026.00 | 220 065.00 |
AP Constructions | 586 090.00 | 419 260.00 | 166 830.00 | 586 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 082.00 | 118 480.00 | 18 602.00 | 137 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680 163.00 | 4 374 513.00 | 2 305 650.00 | 6 680 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 302.00 | 5 214 506.00 | 2 683 796.00 | 7 898 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
BT Marchandises | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 657.00 | 7 070.00 | 2 482 587.00 | 2 489 657.00 |
BZ Autres créances | 723 250.00 | | 723 250.00 | 723 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 814 775.00 | | 814 775.00 | 814 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 629.00 | 7 070.00 | 4 437 559.00 | 4 444 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 931.00 | 5 221 576.00 | 7 121 355.00 | 12 342 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 55 398.00 | 12 500.00 | 42 898.00 | 55 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 259.00 | 1 654 114.00 | | 1 882 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 575.00 | 228 144.00 | | 97 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 833.00 | 2 157 259.00 | | 2 254 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 511.00 | 1 788 929.00 | | 2 111 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | 25 026.00 | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 344.00 | 1 282 050.00 | | 1 132 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 856.00 | 1 385 567.00 | | 1 550 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 254 500.00 | | |
EA Autres dettes | 53 781.00 | 24 757.00 | | 53 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 521.00 | 4 760 830.00 | | 4 866 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 355.00 | 6 928 089.00 | | 7 121 355.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 939.00 | 3 547 724.00 | | 3 479 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 165.00 | | 411 165.00 | 411 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 11 313 302.00 | 388 298.00 | 11 701 600.00 | 11 313 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 287.00 | 388 298.00 | 12 114 585.00 | 11 726 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 662.00 | 31 430.00 | | 26 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 2 712.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 7 348.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -2 633.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 368.00 | 11 877 580.00 | | 12 547 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 793.00 | 11 649 436.00 | | 12 449 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 575.00 | 228 144.00 | | 97 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 076.00 | 24 357.00 | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 114.00 | | 1 019 889.00 | 8 791 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 701.00 | 7 898 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912 701.00 | 7 623 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 970.00 | | 5 452.00 | 210 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523 163.00 | | 1 012 937.00 | 8 523 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 980.00 | | 1 500.00 | 56 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 148 721.00 | 903 482.00 | 1 912 701.00 | 6 148 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 976.00 | 3 234.00 | | 76 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071 746.00 | 900 248.00 | 1 912 701.00 | 6 071 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 194.00 | 38.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 918.00 | 194.00 | 38.00 | 81 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 918.00 | 194.00 | 10 038.00 | 91 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 10 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 344.00 | 1 132 344.00 | | 1 132 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 441.00 | 538 441.00 | | 538 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 483.00 | 353 483.00 | | 353 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 1 500.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 198.00 | | | 2 481 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VC Groupe et associés | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 431.00 | 723 849.00 | 1 386 582.00 | 2 110 431.00 |
VI Groupe et associés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 150.00 | | | 1 045 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 534.00 | | | 722 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
VP Divers | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 619.00 | | | 225 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 911.00 | 3 347 329.00 | 1 582.00 | 3 348 911.00 |
VW T.V.A. | 544 451.00 | 544 451.00 | | 544 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 521.00 | 3 479 939.00 | 1 386 582.00 | 4 866 521.00 |