| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 117.00 | 95 290.00 | 50 827.00 | 146 117.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 227 565.00 | 158 438.00 | 69 127.00 | 227 565.00 |
AP Constructions | 593 370.00 | 439 175.00 | 154 194.00 | 593 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 358.00 | 95 217.00 | 15 141.00 | 110 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175 722.00 | 4 580 286.00 | 1 595 436.00 | 6 175 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 851.00 | 5 443 411.00 | 1 976 439.00 | 7 419 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BT Marchandises | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 719.00 | 12 119.00 | 2 102 600.00 | 2 114 719.00 |
BZ Autres créances | 640 272.00 | | 640 272.00 | 640 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
CF Disponibilités | 962 297.00 | | 962 297.00 | 962 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 307.00 | 12 119.00 | 4 165 188.00 | 4 177 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 157.00 | 5 455 530.00 | 6 141 628.00 | 11 597 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 55 398.00 | 12 500.00 | 42 898.00 | 55 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 833.00 | 1 882 259.00 | | 1 979 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 310.00 | 97 575.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 144.00 | 2 254 833.00 | | 2 275 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 704.00 | 2 111 511.00 | | 1 449 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 18 029.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 370.00 | 1 132 344.00 | | 974 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 915.00 | 1 550 856.00 | | 1 430 915.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 53 781.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 484.00 | 4 866 521.00 | | 3 866 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 628.00 | 7 121 355.00 | | 6 141 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 522.00 | 3 479 939.00 | | 3 031 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 636.00 | | 467 636.00 | 467 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FG Production vendue services | 11 896 067.00 | 469 497.00 | 12 365 564.00 | 11 896 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 365 477.00 | 469 497.00 | 12 834 974.00 | 12 365 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 962 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 445.00 | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 445.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | -445.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -672.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 008 718.00 | 12 547 368.00 | | 13 008 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 988 407.00 | 12 449 793.00 | | 12 988 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 310.00 | 97 575.00 | | 20 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 783.00 | 25 076.00 | | 135 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 302.00 | | 154 433.00 | 7 898 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 58 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 884.00 | 7 419 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 749.00 | 7 107 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 422.00 | | 37 934.00 | 216 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623 400.00 | | 116 364.00 | 7 623 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 480.00 | | 135.00 | 58 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139 502.00 | 850 607.00 | 621 702.00 | 5 139 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 209.00 | 15 081.00 | | 80 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 292.00 | 835 527.00 | 621 702.00 | 5 059 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | 5 054.00 | 5.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 074.00 | 5 054.00 | 5.00 | 82 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 074.00 | 5 054.00 | 5.00 | 82 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 370.00 | 974 370.00 | | 974 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 884.00 | 512 884.00 | | 512 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 836.00 | 325 836.00 | | 325 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 1 500.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 259.00 | | | 2 088 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VB T. V. A. | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 895.00 | 613 934.00 | 834 962.00 | 1 448 895.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 235.00 | | | 729 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 657.00 | 2 893 075.00 | 1 582.00 | 2 894 657.00 |
VW T.V.A. | 438 435.00 | 438 435.00 | | 438 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 484.00 | 3 031 522.00 | 834 962.00 | 3 866 484.00 |