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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 876.00 | 97 765.00 | 9 112.00 | 106 876.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 226 772.00 | 200 883.00 | 25 889.00 | 226 772.00 |
AP Constructions | 601 418.00 | 518 369.00 | 83 049.00 | 601 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 003.00 | 118 109.00 | 48 894.00 | 167 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257 089.00 | 4 896 062.00 | 1 361 027.00 | 6 257 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 061.00 | 5 906 191.00 | 1 630 871.00 | 7 537 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 557.00 | 6 570.00 | 2 815 988.00 | 2 822 557.00 |
BZ Autres créances | 1 935 455.00 | | 1 935 455.00 | 1 935 455.00 |
CF Disponibilités | 985 285.00 | | 985 285.00 | 985 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 770.00 | 6 570.00 | 6 027 201.00 | 6 033 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 570 832.00 | 5 912 760.00 | 7 658 071.00 | 13 570 832.00 |
CU Autres participations | 51 948.00 | 12 500.00 | 39 448.00 | 51 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 610 934.00 | 2 274 134.00 | | 2 610 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 077.00 | 350 300.00 | | 187 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 360.00 | 15 751.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 370.00 | 2 915 185.00 | | 3 085 370.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 35 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 65 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 084.00 | 1 291 817.00 | | 1 098 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 4 470.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 349.00 | 1 134 773.00 | | 1 401 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 322.00 | 1 416 564.00 | | 1 813 322.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | 6 833.00 | | 14 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 701.00 | 3 854 459.00 | | 4 337 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 071.00 | 6 834 643.00 | | 7 658 071.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 746.00 | 3 059 012.00 | | 3 627 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 338.00 | | 587 338.00 | 587 338.00 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 13 583 618.00 | 550 910.00 | 14 134 528.00 | 13 583 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 171 662.00 | 550 910.00 | 14 722 572.00 | 14 171 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 868 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 929.00 | 19 411.00 | | 21 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 123.00 | 3 527.00 | | 34 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 123.00 | 18 527.00 | | 34 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 109.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 230.00 | 135.00 | | 39 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 909.00 | 1 244.00 | | 120 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 785.00 | 17 283.00 | | -86 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 896.00 | 49 522.00 | | 112 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 916 717.00 | 13 142 792.00 | | 14 916 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 729 640.00 | 12 792 492.00 | | 14 729 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 077.00 | 350 300.00 | | 187 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 557.00 | 151 508.00 | | 148 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 246.00 | | 506 186.00 | 7 292 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 530.00 | 69 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 370.00 | 7 537 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 786.00 | 215 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 055.00 | 7 252 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 734.00 | | 10 167.00 | 228 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996 317.00 | | 480 019.00 | 6 996 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 195.00 | | 16 000.00 | 67 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461 815.00 | 591 512.00 | 222 141.00 | 5 461 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 600.00 | 18 951.00 | 23 786.00 | 102 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 216.00 | 572 561.00 | 198 355.00 | 5 359 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 170 000.00 | | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 11 570.00 | 2 250.00 | 7 251.00 | 11 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 574.00 | 2 250.00 | 7 251.00 | 86 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 574.00 | 172 250.00 | 7 251.00 | 151 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 250.00 | 7 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 349.00 | 1 401 349.00 | | 1 401 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 963.00 | 591 963.00 | | 591 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 193.00 | 314 193.00 | | 314 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 674.00 | 2 814 674.00 | | 2 814 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 277 518.00 | 277 518.00 | | 277 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 340.00 | 1 169 340.00 | | 1 169 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 159.00 | 387 204.00 | 709 955.00 | 1 097 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 240.00 | | | 316 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 708.00 | | | 509 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 709.00 | 479 709.00 | | 479 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 907.00 | 4 909 190.00 | 17 717.00 | 4 926 907.00 |
VW T.V.A. | 744 301.00 | 744 301.00 | | 744 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 701.00 | 3 627 746.00 | 709 955.00 | 4 337 701.00 |