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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 449.00 | 85 448.00 | 32 001.00 | 117 449.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 62 504.00 | 45 735.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 224 272.00 | 178 054.00 | 46 218.00 | 224 272.00 |
AP Constructions | 596 070.00 | 479 030.00 | 117 039.00 | 596 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 305.00 | 107 237.00 | 12 067.00 | 119 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 129 703.00 | 4 239 385.00 | 1 890 318.00 | 6 129 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350 702.00 | 5 164 158.00 | 2 186 544.00 | 7 350 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 531.00 | 10 863.00 | 1 903 668.00 | 1 914 531.00 |
BZ Autres créances | 725 253.00 | | 725 253.00 | 725 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
CF Disponibilités | 1 458 606.00 | | 1 458 606.00 | 1 458 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 618.00 | 10 863.00 | 4 541 755.00 | 4 552 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 320.00 | 5 175 021.00 | 6 728 298.00 | 11 903 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 51 948.00 | 12 500.00 | 39 448.00 | 51 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 155 204.00 | 2 000 144.00 | | 2 155 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 430.00 | 168 560.00 | | 132 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 542.00 | 2 443 704.00 | | 2 589 542.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 724.00 | 1 431 291.00 | | 1 807 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 8 112.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 246.00 | 978 280.00 | | 966 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 451.00 | 1 388 889.00 | | 1 299 451.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 2 825.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 757.00 | 3 809 397.00 | | 4 078 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 298.00 | 6 313 101.00 | | 6 728 298.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 355.00 | 2 973 507.00 | | 2 844 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 014.00 | | 373 014.00 | 373 014.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 911 744.00 | 276 849.00 | 11 188 593.00 | 10 911 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 284 758.00 | 276 849.00 | 11 561 607.00 | 11 284 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 687 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 436.00 | 11 410.00 | | 22 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | 3 500.00 | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | 3 500.00 | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 25.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | 3 500.00 | | 5 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 48 525.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -45 025.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 267.00 | 13 167 741.00 | | 11 699 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 837.00 | 12 999 181.00 | | 11 566 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 430.00 | 168 560.00 | | 132 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 137.00 | | 822 202.00 | 7 119 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 55 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 637.00 | 7 350 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 910.00 | 225 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 277.00 | 7 069 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 658.00 | | 3 940.00 | 262 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797 499.00 | | 816 127.00 | 6 797 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 980.00 | | 2 135.00 | 58 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 615.00 | 683 726.00 | 585 187.00 | 4 990 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 353.00 | 16 005.00 | 40 910.00 | 110 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 262.00 | 667 722.00 | 544 277.00 | 4 880 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 17 750.00 | 9 593.00 | 16 480.00 | 17 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 754.00 | 9 593.00 | 16 480.00 | 92 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 754.00 | 9 593.00 | 16 480.00 | 152 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | 16 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 246.00 | 966 246.00 | | 966 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 390.00 | 542 390.00 | | 542 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 485.00 | 265 485.00 | | 265 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | 2 000.00 | 1 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 495.00 | 1 901 495.00 | | 1 901 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VC Groupe et associés | 501 394.00 | 501 394.00 | | 501 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 183.00 | 568 782.00 | 1 230 055.00 | 1 803 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 527.00 | | | 823 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 347.00 | | | 450 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VP Divers | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 397.00 | 2 780 680.00 | 1 717.00 | 2 782 397.00 |
VW T.V.A. | 392 530.00 | 392 530.00 | | 392 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 757.00 | 2 844 355.00 | 1 230 055.00 | 4 078 757.00 |