| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 181.00 | 64 583.00 | 212 599.00 | 277 181.00 |
AP Constructions | 1 711 328.00 | 1 258 693.00 | 452 635.00 | 1 711 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 572 735.00 | | 1 572 735.00 | 1 572 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 320.00 | 1 323 275.00 | 2 238 045.00 | 3 561 320.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 101.00 | 1 323 275.00 | 2 275 825.00 | 3 599 101.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 311 341.00 | 1 196 956.00 | | 1 311 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 563.00 | 114 385.00 | | 122 563.00 |
DK Provisions réglementées | 387 592.00 | 434 892.00 | | 387 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 190.00 | 1 913 927.00 | | 1 989 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 9 455.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 15 708.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 636.00 | 25 183.00 | | 72 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 825.00 | 2 153 111.00 | | 2 275 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 300.00 | 52 186.00 | | 47 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 300.00 | 52 186.00 | | 47 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 300.00 | 33 186.00 | | 47 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 281.00 | 57 193.00 | | 61 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 580.00 | 326 646.00 | | 321 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 018.00 | 212 261.00 | | 199 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 563.00 | 114 385.00 | | 122 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 436.00 | | 347 549.00 | 3 308 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 164.00 | 1 572 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 85 165.00 | 3 561 320.00 | 9 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 1 988 509.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 196.00 | | 94 814.00 | 1 903 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 240.00 | | 252 735.00 | 1 405 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 218.00 | 59 058.00 | | 1 264 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 218.00 | 59 058.00 | | 1 264 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 434 892.00 | | 47 300.00 | 434 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 892.00 | | 47 300.00 | 648 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UP Prêts | 1 572 735.00 | 12 735.00 | | 1 572 735.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 773.00 | 15 773.00 | 1 560 000.00 | 1 575 773.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |