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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 181.00 | 83 555.00 | 193 626.00 | 277 181.00 |
AP Constructions | 1 743 228.00 | 1 404 427.00 | 338 801.00 | 1 743 228.00 |
BF Prêts | 1 907 756.00 | | 1 907 756.00 | 1 907 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 241.00 | 1 487 982.00 | 2 440 259.00 | 3 928 241.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 671.00 | 1 487 982.00 | 2 474 689.00 | 3 962 671.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 535 695.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 891.00 | 115 628.00 | | 114 891.00 |
DK Provisions réglementées | 277 426.00 | 314 148.00 | | 277 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 334.00 | 2 133 165.00 | | 2 211 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 9 667.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 197.00 | 14 448.00 | | 18 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 355.00 | 32 990.00 | | 28 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 689.00 | 2 401 154.00 | | 2 474 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 919.00 | | 256 919.00 | 256 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 919.00 | | 256 919.00 | 256 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 445.00 | 57 814.00 | | 57 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 397.00 | 305 381.00 | | 306 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 506.00 | 189 753.00 | | 191 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 891.00 | 115 628.00 | | 114 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 226.00 | | 792 756.00 | 3 807 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 740.00 | 1 907 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 740.00 | 3 928 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 409.00 | | | 2 020 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 816.00 | | 792 756.00 | 1 786 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 148.00 | | 36 722.00 | 314 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 148.00 | | 36 722.00 | 549 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UP Prêts | 1 907 756.00 | 1 907 756.00 | | 1 907 756.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 794.00 | 1 923 794.00 | | 1 923 794.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |