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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 907 157.00 | | 3 907 157.00 | 3 907 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 233.00 | | 3 907 233.00 | 3 907 233.00 |
BZ Autres créances | 1 033 363.00 | | 1 033 363.00 | 1 033 363.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 790.00 | | 1 052 790.00 | 1 052 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 023.00 | | 4 960 023.00 | 4 960 023.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 126.00 | 66 214.00 | | 240 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | 2 973 912.00 | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 492.00 | 4 907 820.00 | | 4 915 492.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 9 538.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 23 573.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 402 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 531.00 | 1 435 624.00 | | 9 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 023.00 | 6 413 444.00 | | 4 960 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 512 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 012 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 391 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 1 400 967.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 391.00 | 5 046 989.00 | | 49 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 719.00 | 2 073 078.00 | | 41 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | 2 973 912.00 | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 641.00 | | 35 002 751.00 | 398 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 494 159.00 | 3 907 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 494 159.00 | 3 907 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 641.00 | | 35 002 751.00 | 398 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 35 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 35 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UP Prêts | 3 907 157.00 | 12 157.00 | 3 895 000.00 | 3 907 157.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 521.00 | 1 045 521.00 | 3 895 000.00 | 4 940 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |