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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 181.00 | 70 906.00 | 206 274.00 | 277 181.00 |
AP Constructions | 1 743 227.00 | 1 306 391.00 | 436 836.00 | 1 743 227.00 |
BF Prêts | 1 685 956.00 | | 1 685 956.00 | 1 685 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 441.00 | 1 377 298.00 | 2 329 143.00 | 3 706 441.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 610.00 | 1 377 298.00 | 2 349 312.00 | 3 726 610.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 433 903.00 | 1 311 341.00 | | 1 433 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 790.00 | 122 562.00 | | 101 790.00 |
DK Provisions réglementées | 350 869.00 | 387 591.00 | | 350 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 258.00 | 1 989 189.00 | | 2 054 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | 214 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 214 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 406.00 | 42 858.00 | | 34 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 13 412.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | 16 344.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 054.00 | 72 635.00 | | 60 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 312.00 | 2 275 825.00 | | 2 349 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 722.00 | 47 300.00 | | 36 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 722.00 | 47 300.00 | | 15 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 895.00 | 61 281.00 | | 50 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 973.00 | 321 580.00 | | 306 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 182.00 | 199 017.00 | | 205 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 790.00 | 122 562.00 | | 101 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 320.00 | | 157 859.00 | 3 561 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 737.00 | 1 686 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 737.00 | 3 706 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 509.00 | | 31 900.00 | 1 988 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 810.00 | | 125 959.00 | 1 572 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 275.00 | 54 022.00 | | 1 323 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 275.00 | 54 022.00 | | 1 323 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 591.00 | | 36 722.00 | 387 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | 21 000.00 | | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 591.00 | 21 000.00 | 36 722.00 | 601 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 36 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UP Prêts | 1 685 956.00 | 10 956.00 | | 1 685 956.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 507.00 | 12 507.00 | 1 675 000.00 | 1 687 507.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |