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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 917 173.00 | | 4 917 173.00 | 4 917 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 249.00 | | 4 917 249.00 | 4 917 249.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 088.00 | | 4 952 088.00 | 4 952 088.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 798.00 | 240 126.00 | | 247 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 7 673.00 | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 168.00 | 4 915 492.00 | | 4 946 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 7 296.00 | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 920.00 | 9 531.00 | | 5 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 088.00 | 4 960 023.00 | | 4 952 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 2 984.00 | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 174.00 | 49 391.00 | | 57 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 498.00 | 41 719.00 | | 26 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 676.00 | 7 673.00 | | 30 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 233.00 | | 1 022 173.00 | 3 907 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 157.00 | 4 917 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 4 917 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 233.00 | | 1 022 173.00 | 3 907 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UP Prêts | 4 917 173.00 | 22 173.00 | 4 895 000.00 | 4 917 173.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 443.00 | 42 443.00 | 4 895 000.00 | 4 937 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |