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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 181.00 | 77 230.00 | 199 950.00 | 277 181.00 |
AP Constructions | 1 743 227.00 | 1 355 409.00 | 387 818.00 | 1 743 227.00 |
BF Prêts | 1 786 740.00 | | 1 786 740.00 | 1 786 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 225.00 | 1 432 640.00 | 2 374 585.00 | 3 807 225.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 794.00 | 1 432 640.00 | 2 401 154.00 | 3 833 794.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 535 694.00 | 1 433 903.00 | | 1 535 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 628.00 | 101 790.00 | | 115 628.00 |
DK Provisions réglementées | 314 147.00 | 350 869.00 | | 314 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 164.00 | 2 054 258.00 | | 2 133 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853.00 | 34 406.00 | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 307.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | 16 320.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 989.00 | 60 054.00 | | 32 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 154.00 | 2 349 312.00 | | 2 401 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 721.00 | 36 722.00 | | 36 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 721.00 | 36 722.00 | | 36 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 721.00 | 15 722.00 | | 36 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 814.00 | 50 895.00 | | 57 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 381.00 | 306 973.00 | | 305 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 753.00 | 205 182.00 | | 189 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 628.00 | 101 790.00 | | 115 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 441.00 | | 111 740.00 | 3 706 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 956.00 | 1 786 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 3 807 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 409.00 | | | 2 020 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 032.00 | | 111 740.00 | 1 686 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 298.00 | 55 342.00 | | 1 377 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 298.00 | 55 342.00 | | 1 377 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 869.00 | | 36 721.00 | 350 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 869.00 | | 36 721.00 | 585 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UP Prêts | 1 786 740.00 | 11 740.00 | | 1 786 740.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 314.00 | 15 314.00 | 1 775 000.00 | 1 790 314.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |