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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 398 565.00 | | 398 565.00 | 398 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 641.00 | | 398 641.00 | 398 641.00 |
BZ Autres créances | 1 001 399.00 | | 1 001 399.00 | 1 001 399.00 |
CF Disponibilités | 5 013 403.00 | | 5 013 403.00 | 5 013 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 802.00 | | 6 014 802.00 | 6 014 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 444.00 | | 6 413 444.00 | 6 413 444.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 214.00 | 51 322.00 | | 66 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 912.00 | 114 891.00 | | 2 973 912.00 |
DK Provisions réglementées | | 277 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 907 820.00 | 2 211 334.00 | | 4 907 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 235 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 235 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 10 136.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 18 197.00 | | 23 573.00 |
EA Autres dettes | 1 402 497.00 | | | 1 402 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 624.00 | 28 354.00 | | 1 435 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 444.00 | 2 474 688.00 | | 6 413 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 426.00 | 36 721.00 | | 512 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012 426.00 | 36 721.00 | | 5 012 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 683.00 | | | 550 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 683.00 | | | 620 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391 743.00 | 36 721.00 | | 4 391 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 967.00 | 57 445.00 | | 1 400 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 989.00 | 306 397.00 | | 5 046 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 078.00 | 191 505.00 | | 2 073 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 912.00 | 114 891.00 | | 2 973 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 241.00 | | 35 845.00 | 3 928 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 522 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522 755.00 | 398 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565 443.00 | 398 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042 688.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 409.00 | | 22 280.00 | 2 020 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 831.00 | | 13 565.00 | 1 907 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 982.00 | 4 024.00 | 1 492 004.00 | 1 487 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 982.00 | 4 024.00 | 1 492 004.00 | 1 487 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 70 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 426.00 | 70 000.00 | 512 426.00 | 512 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 512 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 565.00 | 3 565.00 | 395 000.00 | 398 565.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 497.00 | 1 402 497.00 | | 1 402 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 964.00 | 4 964.00 | 1 395 000.00 | 1 399 964.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 624.00 | 1 435 624.00 | | 1 435 624.00 |