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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 224 486.00 | 20 428.00 | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 419.00 | 246 926.00 | 20 492.00 | 267 419.00 |
BT Marchandises | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 805.00 | 3 206.00 | 73 599.00 | 76 805.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 629.00 | 3 206.00 | 229 424.00 | 232 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 048.00 | 250 132.00 | 249 916.00 | 500 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 35 377.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 156 295.00 | 179 391.00 | | 156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 540.00 | 37 680.00 | | 53 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 22 299.00 | | 17 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 42 892.00 | | 22 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 621.00 | 102 871.00 | | 93 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 916.00 | 282 262.00 | | 249 916.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 621.00 | 102 871.00 | | 93 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 347.00 | 9 288.00 | 316 635.00 | 307 347.00 |
FG Production vendue services | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 115.00 | 9 288.00 | 339 403.00 | 330 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 230.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 230.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -229.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 5 696.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 453.00 | 470 956.00 | | 342 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 549.00 | 435 578.00 | | 335 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | 35 377.00 | | 6 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | 1 330.00 | | 7 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 629.00 | | | 267 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 267 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 264 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | 6.00 | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 064.00 | 7 072.00 | 210.00 | 240 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 038.00 | 7 072.00 | 210.00 | 237 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 4 958.00 | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | 2 775.00 | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 27 178.00 | 28 379.00 | | 27 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 620.00 | 1 330.00 | | 7 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 330.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 6 492.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 327.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 358.00 | 7 285.00 | | 7 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 89 439.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18.00 | 51 684.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 576.00 | 32 484.00 | | 37 576.00 |