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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 244 879.00 | 35.00 | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 276.00 | 7 589.00 | 687.00 | 8 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 131.00 | 268 345.00 | 786.00 | 269 131.00 |
BT Marchandises | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 854.00 | 7 169.00 | 78 686.00 | 85 854.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 967.00 | 7 169.00 | 199 798.00 | 206 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 098.00 | 275 513.00 | 200 585.00 | 476 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -12 275.00 | -15 643.00 | | -12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | 3 368.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 136 878.00 | 123 643.00 | | 136 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 115.00 | 40 044.00 | | 29 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 12 202.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 22 098.00 | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 706.00 | 91 047.00 | | 63 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 585.00 | 214 690.00 | | 200 585.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 706.00 | 74 345.00 | | 63 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 135.00 | 5 660.00 | 396 794.00 | 391 135.00 |
FG Production vendue services | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 175.00 | 5 660.00 | 419 834.00 | 414 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 80.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 80.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -80.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 956.00 | 408 604.00 | | 421 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 720.00 | 405 237.00 | | 408 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | 3 368.00 | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 131.00 | | | 269 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 629.00 | 6 716.00 | | 261 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 602.00 | 6 716.00 | | 258 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 359.00 | | | 33 359.00 |