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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 231 558.00 | 13 356.00 | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 6 775.00 | 1 286.00 | 8 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 916.00 | 254 210.00 | 14 706.00 | 268 916.00 |
BT Marchandises | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 517.00 | 3 206.00 | 77 311.00 | 80 517.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 356.00 | 3 206.00 | 189 150.00 | 192 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 272.00 | 257 415.00 | 203 856.00 | 461 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 622.00 | 90 718.00 | | 82 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 020.00 | 6 904.00 | | -21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 120 275.00 | 156 295.00 | | 120 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 445.00 | 53 540.00 | | 42 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 17 459.00 | | 11 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | 22 622.00 | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 581.00 | 93 621.00 | | 83 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 856.00 | 249 916.00 | | 203 856.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 581.00 | 93 621.00 | | 83 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 706.00 | 27 702.00 | 359 408.00 | 331 706.00 |
FG Production vendue services | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 746.00 | 27 702.00 | 382 448.00 | 354 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 322.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 322.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 178.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 194.00 | 342 453.00 | | 384 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 214.00 | 335 549.00 | | 405 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 020.00 | 6 904.00 | | -21 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 419.00 | | 1 497.00 | 267 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 329.00 | | 1 497.00 | 264 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 926.00 | 7 283.00 | | 246 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 900.00 | 7 283.00 | | 243 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 4 998.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 2 778.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 24 953.00 | 28 306.00 | | 24 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 360.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 761.00 | 7 358.00 | | 7 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 142.00 | 65 349.00 | | 69 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 606.00 | 36 404.00 | | 42 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 915.00 | 37 576.00 | | 34 915.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |