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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 244 910.00 | 4.00 | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 10 491.00 | 13 515.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 861.00 | 271 278.00 | 13 583.00 | 284 861.00 |
BT Marchandises | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 416.00 | 7 169.00 | 85 248.00 | 92 416.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 343.00 | 7 169.00 | 199 175.00 | 206 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 204.00 | 278 447.00 | 212 758.00 | 491 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | -12 275.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | 13 236.00 | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 157 860.00 | 136 878.00 | | 157 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | 29 115.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 8 737.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 25 854.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 898.00 | 63 706.00 | | 54 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 758.00 | 200 585.00 | | 212 758.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 898.00 | 63 706.00 | | 54 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 082.00 | 8 797.00 | 416 879.00 | 408 082.00 |
FG Production vendue services | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 202.00 | 8 797.00 | 437 999.00 | 429 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 54.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 54.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -54.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 005.00 | 421 956.00 | | 438 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 023.00 | 408 720.00 | | 417 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 981.00 | 13 236.00 | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 131.00 | | 15 730.00 | 269 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 041.00 | | 15 730.00 | 266 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 345.00 | 2 933.00 | | 268 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 319.00 | 2 933.00 | | 265 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 5 352.00 | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | 1 765.00 | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 25 784.00 | 25 102.00 | | 25 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 287.00 | 6 492.00 | | 18 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 2 267.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | 7 619.00 | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 947.00 | 79 230.00 | | 72 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 351.00 | 40 636.00 | | 58 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 116.00 | 33 359.00 | | 46 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |