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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 14 159.00 | 9 847.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 361.00 | 274 950.00 | 11 411.00 | 286 361.00 |
BT Marchandises | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 519.00 | 7 169.00 | 65 350.00 | 72 519.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 956.00 | 7 169.00 | 249 787.00 | 256 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 317.00 | 282 119.00 | 261 198.00 | 543 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 21 942.00 | 960.00 | | 21 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 20 981.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 189 404.00 | 157 860.00 | | 189 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 12 931.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 12 026.00 | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | 29 941.00 | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 794.00 | 54 898.00 | | 71 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 198.00 | 212 758.00 | | 261 198.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 794.00 | 54 898.00 | | 71 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 200.00 | 11 613.00 | 425 813.00 | 414 200.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 800.00 | 11 613.00 | 435 413.00 | 423 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 215.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 215.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -215.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 1 110.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 473.00 | 438 005.00 | | 438 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 928.00 | 417 023.00 | | 406 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 544.00 | 20 981.00 | | 31 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 861.00 | | 1 500.00 | 284 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 771.00 | | | 281 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 1 500.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 278.00 | 3 672.00 | | 271 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 252.00 | 3 672.00 | | 268 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 4 583.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | 2 045.00 | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 27 365.00 | 25 784.00 | | 27 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 520.00 | 18 287.00 | | 18 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 250.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 6 833.00 | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152.00 | 72 947.00 | | 1 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 58 351.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 894.00 | 46 116.00 | | 47 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |