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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 17 564.00 | 6 441.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 361.00 | 278 356.00 | 8 005.00 | 286 361.00 |
BT Marchandises | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 253.00 | 1 758.00 | 87 496.00 | 89 253.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 325.00 | 1 758.00 | 247 567.00 | 249 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 686.00 | 280 113.00 | 255 573.00 | 535 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
DL TOTAL (I) | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 573.00 | | | 255 573.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 930.00 | 5 423.00 | 458 353.00 | 452 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 930.00 | 5 423.00 | 458 353.00 | 452 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 771.00 | | | 281 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 950.00 | 3 406.00 | | 274 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 924.00 | 3 406.00 | | 271 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | 5 411.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | 5 411.00 | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | 5 411.00 | 7 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 578.00 | 93 014.00 | 1 564.00 | 94 578.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |