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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AP Constructions | 244 914.00 | 238 630.00 | 6 284.00 | 244 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 276.00 | 7 121.00 | 1 154.00 | 8 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 131.00 | 261 629.00 | 7 503.00 | 269 131.00 |
BT Marchandises | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 756.00 | 7 169.00 | 78 588.00 | 85 756.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 356.00 | 7 169.00 | 207 187.00 | 214 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 487.00 | 268 797.00 | 214 690.00 | 483 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -15 643.00 | 5 377.00 | | -15 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | -21 020.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 123 643.00 | 120 275.00 | | 123 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | 42 445.00 | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 11 376.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 098.00 | 29 760.00 | | 22 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 047.00 | 83 581.00 | | 91 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 690.00 | 203 856.00 | | 214 690.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 345.00 | 83 581.00 | | 74 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 694.00 | 15 676.00 | 385 370.00 | 369 694.00 |
FG Production vendue services | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 814.00 | 15 676.00 | 406 490.00 | 390 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -60.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 604.00 | 384 194.00 | | 408 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 237.00 | 405 214.00 | | 405 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | -21 020.00 | | 3 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | 7 621.00 | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 916.00 | | 215.00 | 268 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 826.00 | | 215.00 | 265 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 210.00 | 7 419.00 | | 254 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 184.00 | 7 419.00 | | 251 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | 3 963.00 | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | 3 963.00 | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 3 963.00 | | 3 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VP Divers | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 5 370.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 572.00 | 3 470.00 | | 1 572.00 |
ST Autres comptes | 26 867.00 | 24 953.00 | | 26 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 391.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 7 761.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 781.00 | 69 142.00 | | 73 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 190.00 | 42 606.00 | | 48 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 931.00 | 34 915.00 | | 34 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |