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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 104 459.00 | 48 955.00 | 55 504.00 | 104 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 441.00 | 64 341.00 | 3 100.00 | 67 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 085.00 | 177 167.00 | 48 918.00 | 226 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 615.00 | 293 935.00 | 131 681.00 | 425 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 867.00 | | 228 867.00 | 228 867.00 |
BN En cours de production de biens | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 136.00 | 50 763.00 | 430 373.00 | 481 136.00 |
BZ Autres créances | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 909.00 | 707.00 | 333 202.00 | 333 909.00 |
CF Disponibilités | 722 197.00 | | 722 197.00 | 722 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 997.00 | 51 470.00 | 1 791 527.00 | 1 842 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 612.00 | 345 405.00 | 1 923 207.00 | 2 268 612.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 912.00 | 1 160 030.00 | | 1 317 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 917.00 | 157 882.00 | | 135 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 349.00 | 1 525 432.00 | | 1 661 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 435.00 | 22 168.00 | | 16 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 793.00 | 118 786.00 | | 115 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 962.00 | 215 564.00 | | 128 962.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 56 198.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 859.00 | 412 717.00 | | 261 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 207.00 | 1 938 149.00 | | 1 923 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 859.00 | 412 717.00 | | 261 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 992.00 | | 85 026.00 | 346 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 425 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 397 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 366.00 | | 81 276.00 | 319 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | 3 750.00 | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 725.00 | 25 867.00 | 2 657.00 | 270 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 253.00 | 25 867.00 | 2 657.00 | 267 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 715.00 | 11 450.00 | 402.00 | 39 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 715.00 | 12 157.00 | 402.00 | 39 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 715.00 | 12 157.00 | 402.00 | 39 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 450.00 | 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 420 557.00 | | | 420 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VP Divers | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 240.00 | 466 096.00 | 72 145.00 | 538 240.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 859.00 | 261 859.00 | | 261 859.00 |