|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 104 459.00 | 76 759.00 | 27 700.00 | 104 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 67 646.00 | 3 370.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 610.00 | 205 037.00 | 21 573.00 | 226 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 700.00 | 352 914.00 | 76 785.00 | 429 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
BN En cours de production de biens | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 439.00 | 63 832.00 | 472 607.00 | 536 439.00 |
BZ Autres créances | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 984 290.00 | | 984 290.00 | 984 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 369.00 | 63 832.00 | 1 792 537.00 | 1 856 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 069.00 | 416 747.00 | 1 869 322.00 | 2 286 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 520.00 | 1 453 829.00 | | 1 308 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 299.00 | 115 226.00 | | 118 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 339.00 | 1 776 575.00 | | 1 634 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 998.00 | 16 735.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 82 404.00 | | 111 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 177.00 | 127 273.00 | | 106 177.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 1 902.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 983.00 | 228 314.00 | | 234 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 322.00 | 2 004 889.00 | | 1 869 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 983.00 | 228 314.00 | | 234 983.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 881.00 | 33 984.00 | 197 866.00 | 163 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 453 603.00 | | 1 453 603.00 | 1 453 603.00 |
FG Production vendue services | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 367.00 | 33 984.00 | 1 738 351.00 | 1 704 367.00 |
FM Production stockée | | | -31 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 053.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 270.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 1 270.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 14 205.00 | | 2 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 14 763.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -13 493.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 987.00 | 38 314.00 | | 35 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 935.00 | 1 792 618.00 | | 1 737 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 636.00 | 1 677 391.00 | | 1 619 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 299.00 | 115 226.00 | | 118 299.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 985.00 | | 740.00 | 428 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 429 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 351.00 | | 735.00 | 401 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 5.00 | 11 966.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 688.00 | 28 226.00 | | 324 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 216.00 | 28 226.00 | | 321 216.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 971.00 | 13 418.00 | 5 556.00 | 55 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 971.00 | 13 418.00 | 5 556.00 | 55 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 971.00 | 13 418.00 | 5 556.00 | 55 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 418.00 | 5 556.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 459 702.00 | | | 459 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VC Groupe et associés | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VP Divers | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 141.00 | 549 864.00 | 88 278.00 | 638 141.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |