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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 104 459.00 | 62 857.00 | 41 602.00 | 104 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 281.00 | 66 207.00 | 4 075.00 | 70 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 610.00 | 192 152.00 | 34 458.00 | 226 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 985.00 | 324 688.00 | 104 297.00 | 428 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 062.00 | | 202 062.00 | 202 062.00 |
BN En cours de production de biens | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 442.00 | 55 971.00 | 467 471.00 | 523 442.00 |
BZ Autres créances | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 413.00 | | 245 413.00 | 245 413.00 |
CF Disponibilités | 850 736.00 | | 850 736.00 | 850 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 563.00 | 55 971.00 | 1 900 592.00 | 1 956 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 547.00 | 380 659.00 | 2 004 889.00 | 2 385 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 829.00 | 1 317 912.00 | | 1 453 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 226.00 | 135 917.00 | | 115 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 575.00 | 1 661 349.00 | | 1 776 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 16 435.00 | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 115 793.00 | | 82 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 273.00 | 128 962.00 | | 127 273.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 668.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 314.00 | 261 859.00 | | 228 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 889.00 | 1 923 207.00 | | 2 004 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 264.00 | 29 499.00 | 147 763.00 | 118 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 052.00 | | 1 555 052.00 | 1 555 052.00 |
FG Production vendue services | 63 457.00 | 300.00 | 63 757.00 | 63 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 772.00 | 29 799.00 | 1 766 571.00 | 1 736 772.00 |
FM Production stockée | | | 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 66.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 1 066.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 205.00 | 470.00 | | 14 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 763.00 | 470.00 | | 14 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 493.00 | 596.00 | | -13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 37 081.00 | | 38 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 618.00 | 1 879 984.00 | | 1 792 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 391.00 | 1 744 067.00 | | 1 677 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 226.00 | 135 917.00 | | 115 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 615.00 | | 5 869.00 | 425 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 428 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 401 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 985.00 | | 5 865.00 | 397 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | 4.00 | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 935.00 | 33 253.00 | 2 500.00 | 293 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 463.00 | 33 253.00 | 2 500.00 | 290 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 763.00 | 5 958.00 | 751.00 | 50 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 470.00 | 5 958.00 | 1 458.00 | 51 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 470.00 | 5 958.00 | 1 458.00 | 51 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 452 586.00 | | | 452 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VP Divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 179.00 | 555 758.00 | 82 421.00 | 638 179.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 314.00 | 228 314.00 | | 228 314.00 |