|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 104 459.00 | 98 764.00 | 5 696.00 | 104 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 008.00 | 57 846.00 | 1 162.00 | 59 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 920.00 | 219 468.00 | 38 452.00 | 257 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 910.00 | | 409 910.00 | 409 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 569.00 | 379 550.00 | 476 019.00 | 855 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 474.00 | | 218 474.00 | 218 474.00 |
BN En cours de production de biens | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 564.00 | 39 406.00 | 374 157.00 | 413 564.00 |
BZ Autres créances | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 684.00 | | 1 126 684.00 | 1 126 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 662.00 | 39 406.00 | 2 073 256.00 | 2 112 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 231.00 | 418 956.00 | 2 549 275.00 | 2 968 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 811.00 | 1 426 819.00 | | 1 528 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 066.00 | 101 993.00 | | 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 397.00 | 1 736 332.00 | | 1 843 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 806.00 | 142 638.00 | | 351 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 416.00 | 104 878.00 | | 126 416.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | 16 771.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 878.00 | 264 287.00 | | 705 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 275.00 | 2 000 619.00 | | 2 549 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 878.00 | 264 287.00 | | 705 878.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 819.00 | 30 927.00 | 181 747.00 | 150 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 376 578.00 | | 1 376 578.00 | 1 376 578.00 |
FG Production vendue services | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 154.00 | 30 927.00 | 1 643 082.00 | 1 612 154.00 |
FM Production stockée | | | 20 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 674.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 125.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 3 765.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 3 890.00 | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | 3 827.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 29 708.00 | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 480.00 | 1 767 880.00 | | 1 674 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 414.00 | 1 665 887.00 | | 1 567 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 066.00 | 101 993.00 | | 107 066.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 616.00 | | 436 303.00 | 420 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 855 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 831 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 350.00 | | 436 298.00 | 396 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 598.00 | | 5.00 | 8 598.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 987.00 | 22 913.00 | 1 350.00 | 357 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 515.00 | 22 913.00 | 1 350.00 | 354 515.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 944.00 | 1 760.00 | 1 298.00 | 38 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 944.00 | 1 760.00 | 1 298.00 | 38 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 944.00 | 1 760.00 | 1 298.00 | 38 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 1 298.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 806.00 | 351 806.00 | | 351 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 366 058.00 | 366 058.00 | | 366 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VC Groupe et associés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 040.00 | 207 040.00 | | 207 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 136.00 | 474 444.00 | 55 692.00 | 530 136.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 878.00 | 705 878.00 | | 705 878.00 |