| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 104 459.00 | 89 659.00 | 14 800.00 | 104 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 008.00 | 56 742.00 | 2 266.00 | 59 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 883.00 | 208 114.00 | 24 769.00 | 232 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 616.00 | 357 987.00 | 62 630.00 | 420 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
BN En cours de production de biens | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 911.00 | 38 944.00 | 511 967.00 | 550 911.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 906 354.00 | | 906 354.00 | 906 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 934.00 | 38 944.00 | 1 937 990.00 | 1 976 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 550.00 | 396 931.00 | 2 000 619.00 | 2 397 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 819.00 | 1 308 520.00 | | 1 426 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 993.00 | 118 299.00 | | 101 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 332.00 | 1 634 339.00 | | 1 736 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | 111 702.00 | | 142 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 878.00 | 106 177.00 | | 104 878.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | 106.00 | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 287.00 | 234 983.00 | | 264 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 619.00 | 1 869 322.00 | | 2 000 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 287.00 | 234 983.00 | | 264 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 709.00 | 28 228.00 | 194 937.00 | 166 709.00 |
FD Production vendue biens | 1 458 965.00 | | 1 458 965.00 | 1 458 965.00 |
FG Production vendue services | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 189.00 | 28 228.00 | 1 723 416.00 | 1 695 189.00 |
FM Production stockée | | | 5 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 312.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 312.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 079.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 079.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | -1 767.00 | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | 35 987.00 | | 29 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 880.00 | 1 737 935.00 | | 1 767 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 887.00 | 1 619 636.00 | | 1 665 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 993.00 | 118 299.00 | | 101 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 700.00 | | 12 597.00 | 429 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 680.00 | 420 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 327.00 | 396 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 086.00 | | 12 591.00 | 402 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | 6.00 | 11 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 914.00 | 23 399.00 | 18 327.00 | 352 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 442.00 | 23 399.00 | 18 327.00 | 349 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 832.00 | 4 023.00 | 28 911.00 | 63 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 832.00 | 4 023.00 | 28 911.00 | 63 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 832.00 | 4 023.00 | 28 911.00 | 63 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | 28 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 503 952.00 | 503 952.00 | | 503 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VC Groupe et associés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 295.00 | 590 149.00 | 55 146.00 | 645 295.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |