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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 262 519.00 | 124 785.00 | 137 734.00 | 262 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 347.00 | 61 022.00 | 6 325.00 | 67 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 519.00 | 258 585.00 | 334 934.00 | 593 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 268.00 | 447 864.00 | 530 403.00 | 978 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 300.00 | | 334 300.00 | 334 300.00 |
BN En cours de production de biens | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 580.00 | 38 652.00 | 431 928.00 | 470 580.00 |
BZ Autres créances | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 932 739.00 | | 932 739.00 | 932 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 403.00 | 38 652.00 | 2 064 751.00 | 2 103 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 671.00 | 486 516.00 | 2 595 154.00 | 3 081 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 028.00 | 1 635 877.00 | | 1 747 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352.00 | 111 151.00 | | 48 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 900.00 | 1 954 548.00 | | 2 002 900.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 268.00 | 414 336.00 | | 367 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 812.00 | 183 830.00 | | 121 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 296.00 | 138 717.00 | | 86 296.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | 16 827.00 | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 255.00 | 753 709.00 | | 592 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 154.00 | 2 708 257.00 | | 2 595 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 916.00 | 386 805.00 | | 272 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 213.00 | 34 032.00 | 196 245.00 | 162 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 315.00 | | 1 594 315.00 | 1 594 315.00 |
FG Production vendue services | 56 916.00 | 1 590.00 | 58 506.00 | 56 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 444.00 | 35 622.00 | 1 849 066.00 | 1 813 444.00 |
FM Production stockée | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 084.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 2 044.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 36 342.00 | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 439.00 | 1 828 455.00 | | 1 870 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 087.00 | 1 717 304.00 | | 1 822 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 352.00 | 111 151.00 | | 48 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 966.00 | | 13 308.00 | 964 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 38 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 978 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 689.00 | | 13 297.00 | 910 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 608.00 | | 11.00 | 38 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 236.00 | 53 628.00 | | 394 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 763.00 | 53 628.00 | | 390 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 047.00 | | 395.00 | 39 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 047.00 | | 395.00 | 39 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 047.00 | | 395.00 | 39 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
UX Autres créances clients | 423 989.00 | 423 989.00 | | 423 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 268.00 | 47 929.00 | 180 416.00 | 367 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 078.00 | 544 300.00 | 84 778.00 | 629 078.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 255.00 | 272 916.00 | 180 416.00 | 592 255.00 |