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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AP Constructions | 258 741.00 | 109 000.00 | 149 741.00 | 258 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 287.00 | 59 235.00 | 4 052.00 | 63 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 061.00 | 222 529.00 | 365 532.00 | 588 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 966.00 | 394 236.00 | 570 730.00 | 964 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 115.00 | | 233 115.00 | 233 115.00 |
BN En cours de production de biens | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 816.00 | 39 047.00 | 447 770.00 | 486 816.00 |
BZ Autres créances | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 095.00 | | 1 132 095.00 | 1 132 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 574.00 | 39 047.00 | 2 137 527.00 | 2 176 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 540.00 | 433 283.00 | 2 708 257.00 | 3 141 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 877.00 | 1 528 811.00 | | 1 635 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 151.00 | 107 066.00 | | 111 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 548.00 | 1 843 397.00 | | 1 954 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 336.00 | 207 040.00 | | 414 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 351 806.00 | | 183 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 717.00 | 126 416.00 | | 138 717.00 |
EA Autres dettes | 16 827.00 | 20 616.00 | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 709.00 | 705 878.00 | | 753 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 257.00 | 2 549 275.00 | | 2 708 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 805.00 | 705 878.00 | | 386 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 768.00 | 38 227.00 | 168 994.00 | 130 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 568 267.00 | | 1 568 267.00 | 1 568 267.00 |
FG Production vendue services | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 218.00 | 38 227.00 | 1 821 444.00 | 1 783 218.00 |
FM Production stockée | | | -4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 3 191.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 3 158.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 342.00 | 34 766.00 | | 36 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 455.00 | 1 674 480.00 | | 1 828 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 304.00 | 1 567 414.00 | | 1 717 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 151.00 | 107 066.00 | | 111 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 569.00 | | 540 872.00 | 855 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 474.00 | 964 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 469.00 | 910 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 297.00 | | 510 861.00 | 831 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | 30 011.00 | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 550.00 | 36 245.00 | 21 559.00 | 379 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 078.00 | 36 245.00 | 21 559.00 | 376 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 406.00 | | 360.00 | 39 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 406.00 | | 360.00 | 39 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 406.00 | | 360.00 | 39 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
UX Autres créances clients | 439 747.00 | 439 747.00 | | 439 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VC Groupe et associés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 336.00 | 47 431.00 | 187 421.00 | 414 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 945.00 | 523 688.00 | 85 256.00 | 608 945.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 709.00 | 386 805.00 | 187 421.00 | 753 709.00 |