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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 9 317.00 | 1 013.00 | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 11 148.00 | 292.00 | 11 440.00 |
AP Constructions | 374 513.00 | 201 728.00 | 172 786.00 | 374 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 987.00 | 183 362.00 | 32 625.00 | 215 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 523.00 | 745 830.00 | 392 693.00 | 1 138 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 059.00 | 1 151 384.00 | 1 539 675.00 | 2 691 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 782.00 | 1 151 384.00 | 1 762 398.00 | 2 913 782.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 698.00 | 6 761.00 | | 10 698.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | 3 937.00 | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 469 669.00 | 450 745.00 | | 469 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 797.00 | 254 066.00 | | 133 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 071.00 | 703 621.00 | | 624 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | 783.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 541.00 | 263 283.00 | | 232 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 910.00 | 297 117.00 | | 282 910.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 8 125.00 | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 728.00 | 1 526 994.00 | | 1 292 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 398.00 | 1 977 739.00 | | 1 762 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 728.00 | 1 372 978.00 | | 1 292 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 57 996.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 949 051.00 | | 1 949 051.00 | 1 949 051.00 |
FG Production vendue services | 245 867.00 | | 245 867.00 | 245 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 918.00 | | 2 194 918.00 | 2 194 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 790.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 767.00 | 37 111.00 | | 19 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 434.00 | 25 509.00 | | 13 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 25 509.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 738.00 | -25 509.00 | | -12 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 400.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 027.00 | 2 501 271.00 | | 2 231 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 103.00 | 2 497 335.00 | | 2 212 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | 3 937.00 | | 18 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 020.00 | 6 891.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 359.00 | | 16 393.00 | 2 677 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 2 691 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 1 729 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 965.00 | | 1 016.00 | 920 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 340.00 | | 15 377.00 | 1 716 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 290.00 | 131 790.00 | 697.00 | 1 020 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 283.00 | | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 109.00 | 131 507.00 | 697.00 | 1 000 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 881.00 | 120 881.00 | | 120 881.00 |
VI Groupe et associés | 624 071.00 | 624 071.00 | | 624 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VP Divers | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 954.00 | 82 999.00 | 39 955.00 | 122 954.00 |
VW T.V.A. | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 658.00 | 1 287 658.00 | | 1 287 658.00 |