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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 4 054.00 | 1 818.00 | 5 872.00 |
AP Constructions | 383 121.00 | 251 093.00 | 132 028.00 | 383 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 144.00 | 181 570.00 | 27 575.00 | 209 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 163.00 | 824 367.00 | 284 796.00 | 1 109 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 896.00 | 1 271 414.00 | 1 386 483.00 | 2 657 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CF Disponibilités | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 159.00 | | 279 159.00 | 279 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 055.00 | 1 271 414.00 | 1 665 642.00 | 2 937 055.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 29 622.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 148 512.00 | 125 047.00 | | 148 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 880.00 | 25 343.00 | | 91 880.00 |
DL TOTAL (I) | 586 893.00 | 495 012.00 | | 586 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 046.00 | 194 148.00 | | 197 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 066.00 | 477 503.00 | | 402 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 286.00 | 42 947.00 | | 61 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 472.00 | 313 803.00 | | 255 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 861.00 | 196 108.00 | | 162 861.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 475.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 749.00 | 1 224 985.00 | | 1 078 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 642.00 | 1 719 997.00 | | 1 665 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 749.00 | 1 165 896.00 | | 1 078 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 532.00 | 74 553.00 | | 134 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 079.00 | | 2 294 079.00 | 2 294 079.00 |
FG Production vendue services | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 114.00 | | 2 514 114.00 | 2 514 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 520.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 20 235.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 10 436.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 10 436.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | -10 436.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 872.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 483.00 | 2 316 985.00 | | 2 514 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 602.00 | 2 291 643.00 | | 2 422 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 880.00 | 25 343.00 | | 91 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 099.00 | | 15 354.00 | 2 745 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 323.00 | | | 926 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 721.00 | | 15 354.00 | 1 778 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 973.00 | 102 520.00 | 100 079.00 | 1 268 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 834.00 | 1 460.00 | 9 910.00 | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 139.00 | 101 060.00 | 90 169.00 | 1 246 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 472.00 | 255 472.00 | | 255 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VI Groupe et associés | 402 066.00 | 402 066.00 | | 402 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VP Divers | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 014.00 | 87 059.00 | 39 955.00 | 127 014.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 463.00 | 1 017 463.00 | | 1 017 463.00 |