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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 6 475.00 | 1 337.00 | 7 812.00 |
AP Constructions | 894 234.00 | 322 239.00 | 571 995.00 | 894 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 587.00 | 207 306.00 | 174 280.00 | 381 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 535.00 | 986 433.00 | 212 102.00 | 1 198 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 434.00 | 1 522 454.00 | 1 899 980.00 | 3 422 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
CF Disponibilités | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 964.00 | | 356 964.00 | 356 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 398.00 | 1 522 454.00 | 2 256 945.00 | 3 779 398.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 436 670.00 | 431 140.00 | | 436 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 371.00 | 5 530.00 | | 63 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 424.00 | 14 000.00 | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 859 965.00 | 797 170.00 | | 859 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 463.00 | 225 420.00 | | 515 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 350.00 | 288 161.00 | | 420 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 947.00 | 101 401.00 | | 185 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 926.00 | 108 196.00 | | 168 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 144 184.00 | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 7 894.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 979.00 | 875 256.00 | | 1 396 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 945.00 | 1 672 426.00 | | 2 256 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 869.00 | 675 256.00 | | 728 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | 19 382.00 | | 2 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 673.00 | | 1 514 673.00 | 1 514 673.00 |
FG Production vendue services | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 762.00 | | 1 594 762.00 | 1 594 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 487.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | 110 427.00 | | 11 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 30 000.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 6 176.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 547.00 | 1 554 087.00 | | 1 768 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 176.00 | 1 548 557.00 | | 1 705 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 371.00 | 5 530.00 | | 63 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 444.00 | | 776 714.00 | 2 711 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 724.00 | | 3 422 434.00 | 65 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 724.00 | | 2 474 356.00 | 65 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 499.00 | | 1 525.00 | 906 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 891.00 | | 775 189.00 | 1 764 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 967.00 | 124 487.00 | | 1 397 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 532.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 024.00 | 123 955.00 | | 1 392 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 000.00 | 30 837.00 | 472 269.00 | 513 000.00 |
VI Groupe et associés | 420 350.00 | 420 350.00 | | 420 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 389.00 | 104 434.00 | 39 955.00 | 144 389.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 032.00 | 728 869.00 | 472 269.00 | 1 211 032.00 |