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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 7 208.00 | 4 240.00 | 11 448.00 |
AP Constructions | 383 121.00 | 279 479.00 | 103 642.00 | 383 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 126.00 | 194 118.00 | 41 008.00 | 235 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 093.00 | 890 274.00 | 223 819.00 | 1 114 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 384.00 | 1 381 409.00 | 1 312 975.00 | 2 694 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 016.00 | | 270 016.00 | 270 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 400.00 | 1 381 409.00 | 1 582 991.00 | 2 964 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 240 393.00 | 148 512.00 | | 240 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 738.00 | 91 880.00 | | 168 738.00 |
DL TOTAL (I) | 755 631.00 | 586 893.00 | | 755 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 317.00 | 197 046.00 | | 142 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 973.00 | 402 066.00 | | 201 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 094.00 | 61 286.00 | | 93 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 473.00 | 255 472.00 | | 247 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 927.00 | 162 861.00 | | 138 927.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 18.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 360.00 | 1 078 749.00 | | 827 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 991.00 | 1 665 642.00 | | 1 582 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 360.00 | 1 078 749.00 | | 827 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 572.00 | 134 532.00 | | 61 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 477.00 | | 2 525 477.00 | 2 525 477.00 |
FG Production vendue services | 247 828.00 | | 247 828.00 | 247 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 305.00 | | 2 773 305.00 | 2 773 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 466.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 712.00 | 229.00 | | 61 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 228.00 | 133.00 | | 7 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 2 610.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 228.00 | -2 610.00 | | -7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | -928.00 | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 868.00 | 2 514 483.00 | | 2 835 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 130.00 | 2 422 602.00 | | 2 667 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 738.00 | 91 880.00 | | 168 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 896.00 | | 38 959.00 | 2 657 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 2 694 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 1 732 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 413.00 | | 5 576.00 | 916 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 428.00 | | 33 382.00 | 1 701 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 414.00 | 112 466.00 | 2 471.00 | 1 271 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 3 154.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 030.00 | 109 312.00 | 2 471.00 | 1 257 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 225.00 | 80 270.00 | 39 955.00 | 120 225.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 266.00 | 734 266.00 | | 734 266.00 |