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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 5 943.00 | 344.00 | 6 287.00 |
AP Constructions | 387 851.00 | 275 796.00 | 112 055.00 | 387 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 842.00 | 179 399.00 | 26 443.00 | 205 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 475.00 | 936 829.00 | 168 645.00 | 1 105 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 444.00 | 1 397 967.00 | 1 313 477.00 | 2 711 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
CF Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 948.00 | | 358 948.00 | 358 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 393.00 | 1 397 967.00 | 1 672 426.00 | 3 070 393.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 431 140.00 | 409 131.00 | | 431 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 22 009.00 | | 5 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 797 170.00 | 777 640.00 | | 797 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 420.00 | 51 859.00 | | 225 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 161.00 | 365 295.00 | | 288 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 401.00 | 104 066.00 | | 101 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 196.00 | 119 537.00 | | 108 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 184.00 | 152 621.00 | | 144 184.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 2 034.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 256.00 | 795 412.00 | | 875 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 426.00 | 1 573 052.00 | | 1 672 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 256.00 | 795 412.00 | | 675 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 382.00 | 27 597.00 | | 19 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 441.00 | | 1 280 441.00 | 1 280 441.00 |
FG Production vendue services | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 039.00 | | 1 365 039.00 | 1 365 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 841.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 427.00 | 1 031.00 | | 110 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 98 268.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 99 017.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 823.00 | 11 194.00 | | 23 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 824.00 | 11 194.00 | | 23 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | 87 823.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 087.00 | 2 153 360.00 | | 1 554 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 557.00 | 2 131 351.00 | | 1 548 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 22 009.00 | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 018.00 | | 143 002.00 | 2 707 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 576.00 | 2 711 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 491.00 | 906 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 085.00 | 1 764 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 990.00 | | | 921 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 974.00 | | 143 002.00 | 1 744 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 702.00 | 80 841.00 | 138 575.00 | 1 455 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 574.00 | 1 860.00 | 15 491.00 | 19 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 128.00 | 78 981.00 | 123 084.00 | 1 436 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 183 096.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 310.00 | 140 355.00 | 39 955.00 | 180 310.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 855.00 | 573 855.00 | 183 096.00 | 773 855.00 |